صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳۶۶,۳۵۹ | ۰.۹۸ % | ۲,۷۳۱,۰۴۲ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۳,۳۷۷ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۴,۵۲۷ | ۴۷.۴۱ % | ۲۹۲,۷۷۶ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۷۸,۰۶۱ | ۳.۴۳ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳۷۳,۵۸۸ | ۱.۰۱ % | ۲,۷۹۱,۳۰۵ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۹,۷۷۵ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۴,۸۸۳ | ۴۷.۱۵ % | ۳۳۰,۶۵۸ | ۰.۸۹ % | ۱,۲۸۱,۳۱۰ | ۳.۴۵ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳۷۳,۵۸۸ | ۱.۰۱ % | ۲,۷۹۱,۳۰۵ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۲,۸۱۰ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۹,۱۱۳ | ۴۷.۱۵ % | ۳۱۷,۵۶۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۲۸۱,۳۸۳ | ۳.۴۵ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳۷۳,۵۸۸ | ۱.۰۱ % | ۲,۷۹۱,۳۰۵ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۵,۸۵۲ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۳۱,۰۸۴ | ۴۷.۲۱ % | ۳۰۴,۳۱۹ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۸۱,۶۵۵ | ۳.۴۵ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳۷۳,۷۰۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۷۸۸,۸۵۹ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۹,۳۱۸ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۶,۹۵۵ | ۴۷.۰۷ % | ۳۲۱,۰۹۳ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۸۱,۵۹۷ | ۳.۴۶ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳۷۳,۷۰۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۷۸۸,۸۵۹ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۲,۳۷۴ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۱,۱۳۶ | ۴۷.۰۹ % | ۳۰۷,۸۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱,۲۸۱,۶۷۰ | ۳.۴۷ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳۷۳,۷۰۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۷۸۸,۸۵۹ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۵,۴۳۵ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۸,۳۳۰ | ۴۷.۰۸ % | ۲۹۴,۶۷۰ | ۰.۸ % | ۱,۲۸۱,۷۴۴ | ۳.۴۷ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳۷۲,۶۶۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۸۰۳,۲۷۸ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۹,۸۲۶ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۰,۲۸۷ | ۴۷.۲۳ % | ۲۶۶,۳۲۰ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۷۸,۶۹۶ | ۳.۴۶ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۳۷۶,۰۰۷ | ۱.۰۲ % | ۲,۸۲۳,۳۵۷ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۵,۷۵۵ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۵,۱۹۵ | ۴۷.۱۴ % | ۲۵۶,۰۹۷ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۸۶,۸۰۹ | ۳.۴۹ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۳۷۶,۰۰۷ | ۱.۰۲ % | ۲,۸۲۳,۳۵۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۸,۸۳۸ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۲,۵۱۹ | ۴۷.۱۴ % | ۲۴۳,۰۴۸ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۸۶,۸۸۵ | ۳.۴۹ % |