صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۲,۵۱۰	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۶,۷۴۱	۵۱.۷۴ %	۴۶۸,۵۹۲	۱.۲۶ %	۱,۱۳۷,۳۱۳	۳.۰۶ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۶,۳۴۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۷,۲۵۱	۵۱.۷۲ %	۴۵۵,۱۸۹	۱.۲۲ %	۱,۱۳۷,۳۶۸	۳.۰۶ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۲۶,۶۸۱	۰.۸۸ %	۲,۳۳۹,۹۹۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۰,۱۹۵	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰,۲۶۶	۵۱.۶۸ %	۴۴۱,۸۰۷	۱.۱۹ %	۱,۱۳۷,۴۲۲	۳.۰۷ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۳۲۶,۳۵۸	۰.۸۸ %	۲,۳۴۳,۵۶۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۰,۵۳۳	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۲,۵۴۴	۵۱.۷۲ %	۴۲۸,۴۴۷	۱.۱۶ %	۱,۱۴۱,۰۶۱	۳.۰۸ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۳۲۶,۲۶۷	۰.۸۸ %	۲,۳۴۵,۰۷۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۴,۷۳۱	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۰,۴۳۵	۵۱.۷۷ %	۴۱۵,۱۰۹	۱.۱۲ %	۱,۱۴۵,۹۰۸	۳.۰۹ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳۲۵,۰۴۵	۰.۸۸ %	۲,۳۴۷,۳۹۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۸,۱۰۴	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۰,۴۰۶	۵۱.۸۵ %	۴۰۲,۶۷۷	۱.۰۹ %	۱,۱۵۱,۷۳۲	۳.۱۱ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳۳۷,۷۰۲	۰.۹۱ %	۲,۴۳۸,۶۲۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۱,۱۷۹	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۸,۴۸۹	۵۱.۶۶ %	۳۸۹,۳۱۷	۱.۰۵ %	۱,۱۹۵,۹۵۶	۳.۲۳ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳۳۷,۷۰۲	۰.۹۱ %	۲,۴۳۸,۶۲۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۵,۰۵۶	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۶۳۱	۵۱.۶۶ %	۳۷۶,۳۱۸	۱.۰۲ %	۱,۱۹۶,۰۱۳	۳.۲۳ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳۳۷,۷۰۲	۰.۹۱ %	۲,۴۳۸,۶۲۵	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۸,۹۴۰	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۰,۸۰۴	۵۱.۶۳ %	۳۶۵,۸۸۹	۰.۹۹ %	۱,۱۹۶,۰۷۰	۳.۲۴ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳۴۸,۵۱۷	۰.۹۴ %	۲,۴۷۲,۵۲۶	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۶,۹۱۳	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۴,۱۸۳	۵۰.۹۹ %	۴۳۲,۲۷۸	۱.۱۷ %	۱,۲۴۲,۵۷۴	۳.۳۶ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...497 »