صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳۵۲,۸۳۶	۰.۹۶ %	۲,۴۷۳,۱۲۹	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۱,۰۰۹	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۷,۹۸۳	۴۹.۹۹ %	۴۲۷,۶۰۷	۱.۱۶ %	۱,۲۵۲,۴۱۳	۳.۴ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳۶۷,۴۶۹	۰.۹۹ %	۲,۶۳۷,۴۹۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۴,۵۷۱	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۹,۵۸۷	۴۹.۸۵ %	۳۳۴,۴۲۲	۰.۹ %	۱,۲۶۸,۸۸۸	۳.۴۳ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳۶۷,۴۶۹	۱ %	۲,۶۳۷,۴۹۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۸,۰۵۵	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۲,۵۴۱	۴۹.۸۲ %	۳۲۱,۱۵۷	۰.۸۷ %	۱,۲۶۸,۸۵۷	۳.۴۴ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳۷۴,۶۰۰	۱.۰۲ %	۲,۶۶۵,۳۹۰	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۶,۸۲۳	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳,۰۸۶	۴۹.۷۹ %	۲۹۵,۰۷۹	۰.۸ %	۱,۲۷۵,۸۴۴	۳.۴۶ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳۷۴,۶۰۰	۱.۰۲ %	۲,۶۶۵,۳۹۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۰,۳۱۹	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۸,۴۶۷	۴۹.۸ %	۲۸۱,۸۱۹	۰.۷۶ %	۱,۲۷۵,۸۹۲	۳.۴۶ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳۷۴,۶۰۰	۱.۰۲ %	۲,۶۶۵,۳۹۰	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۳,۸۲۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۸,۷۴۶	۴۹.۷۷ %	۲۶۸,۵۸۱	۰.۷۳ %	۱,۲۷۶,۰۳۱	۳.۴۷ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳۷۱,۹۱۲	۱.۰۱ %	۲,۶۶۶,۳۵۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۲,۰۹۴	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۲,۶۸۰	۴۷.۱۷ %	۲۷۴,۵۰۲	۰.۷۴ %	۱,۲۷۷,۲۴۴	۳.۴۷ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳۶۴,۹۷۳	۱ %	۲,۶۴۵,۵۰۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۳,۵۸۶	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۰,۰۱۸	۴۶.۹۵ %	۲۸۵,۹۵۳	۰.۷۸ %	۱,۲۶۵,۶۶۵	۳.۴۵ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۶۲,۳۴۳	۰.۹۷ %	۲,۶۷۶,۱۴۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۲,۵۷۵	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۸,۵۶۱	۴۷.۵۳ %	۳۲۸,۵۱۵	۰.۸۸ %	۱,۲۶۶,۲۰۴	۳.۴۱ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۶۲,۳۴۳	۰.۹۷ %	۲,۶۷۶,۱۴۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۲,۵۷۵	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۸,۵۶۱	۴۷.۵۳ %	۳۲۸,۵۱۵	۰.۸۸ %	۱,۲۶۶,۲۰۴	۳.۴۱ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...497 »