صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۷۶,۰۰۷	۱.۰۲ %	۲,۸۲۳,۳۵۷	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۱,۹۲۷	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۰,۳۱۵	۴۶.۸۲ %	۳۳۲,۵۷۸	۰.۹ %	۱,۲۸۶,۷۱۵	۳.۵ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۸۰,۸۵۱	۱.۰۴ %	۲,۸۳۶,۱۶۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۲۵,۰۲۹	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۰,۳۷۹	۴۶.۵۶ %	۳۹۸,۵۳۱	۱.۰۸ %	۱,۲۹۶,۳۴۰	۳.۵۳ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳۸۳,۲۰۷	۱.۰۴ %	۲,۸۵۱,۷۰۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۹,۸۸۳	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۸,۰۳۶	۴۶.۶۵ %	۳۹۵,۷۰۹	۱.۰۷ %	۱,۳۰۵,۵۹۴	۳.۵۵ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۸۸,۴۴۶	۱.۰۶ %	۲,۸۷۵,۷۶۰	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۴,۶۶۰	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۷,۵۰۸	۴۶.۵۵ %	۳۷۷,۲۶۷	۱.۰۳ %	۱,۳۱۸,۱۰۱	۳.۵۸ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۷۶,۴۶۸	۱.۰۳ %	۲,۸۰۳,۶۲۷	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۵۸,۸۷۰	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۵,۳۰۲	۴۶.۵۱ %	۳۶۳,۹۳۶	۰.۹۹ %	۱,۲۸۱,۰۵۶	۳.۵ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۳۵۶,۲۳۸	۰.۹۸ %	۲,۶۶۱,۰۹۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۹,۸۶۴	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۷,۱۴۵	۴۶.۸۱ %	۳۵۰,۶۲۶	۰.۹۶ %	۱,۲۱۹,۳۶۲	۳.۳۵ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳۵۶,۲۳۸	۰.۹۸ %	۲,۶۶۱,۰۹۰	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۲,۹۹۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۱,۰۶۷	۴۶.۸۱ %	۳۳۷,۳۳۷	۰.۹۳ %	۱,۲۱۹,۴۳۶	۳.۳۶ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۵۶,۲۳۸	۰.۹۸ %	۲,۶۶۱,۰۹۰	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۳۶,۱۳۰	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۰,۲۱۴	۴۶.۷۹ %	۳۲۴,۹۶۱	۰.۹ %	۱,۲۱۹,۵۰۱	۳.۳۶ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳۵۴,۷۶۴	۰.۹۸ %	۲,۶۴۴,۳۶۹	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۳۰,۳۱۶	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۳,۰۵۰	۴۶.۸۸ %	۳۱۱,۹۰۰	۰.۸۶ %	۱,۲۱۱,۳۷۲	۳.۳۴ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۵۱,۸۳۷	۰.۹۷ %	۲,۶۱۶,۸۰۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۲۵,۸۳۰	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۱,۴۲۲	۴۶.۹۲ %	۳۰۰,۹۲۳	۰.۸۳ %	۱,۱۹۳,۶۵۹	۳.۳ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...497 »