صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۰۰,۳۳۰	۱.۱۱ %	۲,۶۲۸,۵۵۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۴,۷۹۶	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۰,۳۳۸	۴۶.۲۱ %	۲۴۶,۰۶۳	۰.۶۸ %	۱,۲۰۵,۴۷۶	۳.۳۶ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳۹۹,۷۹۰	۱.۱۱ %	۲,۶۰۱,۷۸۸	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۵,۷۴۴	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۹,۰۴۴	۴۶.۲۸ %	۲۳۳,۱۵۸	۰.۶۵ %	۱,۱۹۷,۸۲۵	۳.۳۴ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳۹۹,۷۹۰	۱.۱۲ %	۲,۶۰۱,۷۸۸	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۸,۲۵۱	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴,۹۸۱	۴۶.۲۹ %	۲۱۹,۹۰۳	۰.۶۱ %	۱,۱۹۷,۹۰۶	۳.۳۴ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۹۹,۷۹۰	۱.۱۲ %	۲,۶۰۱,۷۸۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۰,۷۶۵	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۵,۹۵۱	۴۶.۲۵ %	۲۰۶,۶۷۰	۰.۵۸ %	۱,۱۹۷,۹۸۴	۳.۳۵ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۰۳,۴۱۸	۱.۱۳ %	۲,۶۳۶,۷۹۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۹,۷۷۱	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۵,۶۷۶	۴۵.۹ %	۲۰۱,۷۳۸	۰.۵۷ %	۱,۱۸۴,۹۶۹	۳.۳۳ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۰۴,۱۶۴	۱.۱۳ %	۲,۶۰۷,۶۶۹	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۸,۸۰۳	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۸,۳۵۹	۴۶.۳۱ %	۱۹۸,۷۶۶	۰.۵۶ %	۱,۱۶۹,۷۷۸	۳.۲۷ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۰۸,۷۷۱	۱.۱۴ %	۲,۶۴۵,۴۹۸	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۶,۴۳۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۳,۴۰۲	۴۶.۳۲ %	۱۸۵,۵۸۴	۰.۵۲ %	۱,۱۸۵,۸۱۹	۳.۳۲ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۴۱۳,۱۱۱	۱.۱۵ %	۲,۶۸۳,۴۱۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۶,۵۷۳	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۷,۰۲۰	۴۶.۳۹ %	۱۷۴,۴۰۵	۰.۴۹ %	۱,۲۰۱,۱۸۷	۳.۳۶ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۶ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۳,۶۲۷	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۷,۸۱۳	۴۶.۳۶ %	۲۰۳,۵۳۷	۰.۵۷ %	۱,۲۱۳,۷۸۸	۳.۳۸ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۶ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۱۸۲	۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۴,۴۳۲	۴۶.۳۵ %	۱۹۰,۳۴۱	۰.۵۳ %	۱,۲۱۳,۸۶۸	۳.۳۹ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...497 »