صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۴۸۶,۵۵۴	۱.۳۴ %	۳,۱۰۳,۹۱۴	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۸,۱۲۹	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۹,۰۹۸	۳۹.۸۶ %	۱,۲۲۳,۴۰۳	۳.۳۸ %	۱,۳۷۵,۳۵۷	۳.۸ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴۸۸,۶۲۴	۱.۳۵ %	۳,۱۴۶,۷۳۸	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۱,۳۰۶	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۳,۱۱۷	۳۹.۷۴ %	۱۵۶,۶۸۵	۰.۴۳ %	۱,۳۸۰,۸۶۲	۳.۸۲ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴۸۹,۱۰۷	۱.۳۵ %	۳,۱۵۳,۸۷۵	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۹,۰۹۰	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۳,۲۵۳	۳۹.۷۸ %	۱۴۵,۲۴۵	۰.۴ %	۱,۳۸۱,۲۶۲	۳.۸۲ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۴۸۵,۳۰۸	۱.۳۴ %	۳,۱۰۸,۶۷۱	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۹,۳۹۳	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۸,۳۲۰	۴۰.۰۸ %	۱۷۱,۸۵۲	۰.۴۷ %	۱,۳۶۷,۴۸۵	۳.۷۷ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴۶۵,۱۵۸	۱.۲۸ %	۲,۹۶۵,۴۸۲	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۳,۳۳۷	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۱,۸۰۳	۴۰.۸۳ %	۱۶۳,۹۷۷	۰.۴۵ %	۱,۳۰۸,۹۰۲	۳.۶ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۴۶۵,۱۵۸	۱.۲۸ %	۲,۹۶۵,۴۸۲	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۵,۴۳۳	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۶,۲۶۸	۴۰.۷۹ %	۱۸۳,۷۳۰	۰.۵۱ %	۱,۳۰۸,۹۶۹	۳.۶۱ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۶۵,۱۵۸	۱.۲۸ %	۲,۹۶۵,۴۸۲	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۷,۰۷۴	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۶,۹۶۷	۴۰.۵۶ %	۲۵۴,۲۹۶	۰.۷ %	۱,۳۰۹,۱۴۳	۳.۶۱ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴۶۲,۲۱۰	۱.۲۸ %	۲,۹۵۰,۱۵۳	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۶,۵۳۰	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴,۷۱۶,۴۵۲	۴۰.۶۳ %	۲۴۵,۲۶۹	۰.۶۸ %	۱,۳۰۳,۲۲۹	۳.۶ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴۶۳,۹۳۳	۱.۲۸ %	۲,۹۷۵,۲۲۷	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۸,۹۰۴	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۶,۷۰۰	۴۰.۷۶ %	۲۱۷,۸۷۶	۰.۶ %	۱,۳۱۰,۴۸۱	۳.۶۱ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...497 »