صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴۶۱,۳۸۵	۱.۲۷ %	۲,۹۵۹,۳۴۵	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۰,۹۵۸	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۶,۹۰۸	۴۰.۸ %	۲۰۵,۵۷۸	۰.۵۷ %	۱,۳۰۲,۳۴۷	۳.۵۹ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۶۴,۵۰۴	۱.۲۸ %	۲,۹۷۹,۴۹۸	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۴,۵۹۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴,۷۸۶,۸۲۰	۴۰.۷۳ %	۲۳۷,۲۵۳	۰.۶۵ %	۱,۳۱۰,۲۱۷	۳.۶۱ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴,۴۴۵	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۸۱۸	۴۰.۳۱ %	۳۳۴,۴۵۵	۰.۹۲ %	۱,۳۵۷,۴۲۸	۳.۷۳ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۱,۵۱۶	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۳,۵۷۱	۴۰.۳۲ %	۳۲۳,۳۸۲	۰.۸۹ %	۱,۳۵۷,۵۱۰	۳.۷۳ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۳,۲۱۲	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۲,۵۲۷	۴۰.۳۴ %	۳۱۲,۳۲۷	۰.۸۶ %	۱,۳۵۷,۵۸۲	۳.۷۳ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴۷۷,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۰۶۶,۷۳۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۴,۹۱۶	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۵,۹۸۱	۴۰.۳۵ %	۳۰۱,۳۷۰	۰.۸۳ %	۱,۳۵۷,۷۶۱	۳.۷۳ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۴۷۶,۳۷۳	۱.۳۱ %	۳,۰۹۸,۶۳۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۰,۰۰۳	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۷,۵۱۸	۴۰.۰۹ %	۳۷۰,۴۱۸	۱.۰۲ %	۱,۳۵۲,۱۱۶	۳.۷۲ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۴۷۲,۶۲۵	۱.۳ %	۳,۱۷۳,۷۲۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۳,۳۳۵	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۷,۳۵۰	۴۰.۰۳ %	۳۱۶,۸۶۲	۰.۸۷ %	۱,۳۳۳,۰۴۹	۳.۶۷ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۴۷۴,۷۴۳	۱.۳۱ %	۳,۱۹۰,۳۱۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۳,۷۷۵	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۳,۳۴۹	۴۰.۱۶ %	۲۷۵,۱۳۱	۰.۷۶ %	۱,۳۳۱,۳۳۵	۳.۶۷ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۴۷۸,۴۳۵	۱.۳۲ %	۳,۲۲۲,۳۳۵	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۰,۰۳۱	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۷,۰۴۲	۴۰.۰۲ %	۲۷۹,۶۳۹	۰.۷۷ %	۱,۳۵۵,۱۹۳	۳.۷۳ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...497 »