صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۵۵۴,۰۹۷ | ۱.۵۳ % | ۳,۵۴۹,۴۳۱ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۳,۶۷۹ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۶,۴۶۱ | ۳۹.۴۹ % | ۲۰۸,۲۲۰ | ۰.۵۸ % | ۱,۳۰۸,۴۶۸ | ۳.۶۱ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۵۵۳,۸۳۱ | ۱.۵۳ % | ۳,۵۵۷,۷۹۴ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۲,۱۱۵ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۰,۶۱۸ | ۳۹.۵۹ % | ۱۹۹,۱۶۷ | ۰.۵۵ % | ۱,۳۱۰,۰۵۹ | ۳.۶۱ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۵۵۳,۴۲۶ | ۱.۵۲ % | ۳,۴۸۹,۸۵۶ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۵,۰۷۷ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۵,۸۸۰ | ۳۹.۸۸ % | ۱۸۶,۷۴۵ | ۰.۵۱ % | ۱,۳۷۳,۰۶۷ | ۳.۷۷ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۵۴۹,۸۴۱ | ۱.۵۱ % | ۳,۵۰۵,۲۰۷ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۹,۲۹۲ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۲,۰۷۲ | ۳۹.۷۶ % | ۱۷۶,۰۱۸ | ۰.۴۸ % | ۱,۳۷۶,۶۳۱ | ۳.۷۹ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۵۳۸,۵۰۵ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۸۳,۸۷۶ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱,۶۶۳ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۶,۴۴۴ | ۴۰.۲۴ % | ۱۹۴,۴۵۷ | ۰.۵۴ % | ۱,۳۲۳,۵۶۴ | ۳.۶۵ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۵۳۳,۹۶۹ | ۱.۴۷ % | ۳,۳۱۹,۵۵۲ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۸,۳۹۵ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۱,۳۰۰ | ۴۰.۴۶ % | ۱۸۳,۹۱۰ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۸۹,۴۹۳ | ۳.۵۶ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۵۳۳,۹۶۹ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۱۹,۵۵۲ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۰,۳۲۲ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۰,۱۴۴ | ۴۰.۴۵ % | ۱۷۳,۳۷۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۸۹,۵۸۳ | ۳.۵۶ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۵۳۳,۹۶۹ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۱۹,۵۵۲ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۲,۲۵۶ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۱,۹۰۱ | ۴۰.۳۸ % | ۱۶۵,۲۳۹ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۸۹,۶۶۵ | ۳.۵۷ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۵۳۲,۹۲۹ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۰۲,۹۲۸ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۴,۶۱۳ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۴,۴۵۸ | ۴۰.۵۴ % | ۱۵۶,۵۴۹ | ۰.۴۳ % | ۱,۱۹۸,۰۱۴ | ۳.۳۲ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۵۳۴,۳۴۶ | ۱.۴۸ % | ۳,۳۰۲,۹۶۸ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۲,۷۶۰ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۹,۳۴۴ | ۴۰.۴۱ % | ۱۸۶,۷۸۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۰۱,۴۵۷ | ۳.۳۲ % |