صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۵۷۴,۴۱۴	۱.۴۵ %	۳,۴۶۵,۳۸۵	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۸,۶۸۰	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۲,۵۲۶	۴۰.۸۵ %	۱۹۳,۳۲۸	۰.۴۹ %	۱,۲۵۴,۷۵۵	۳.۱۶ %
۷۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۵۷۴,۴۲۵	۱.۴۵ %	۳,۴۵۸,۰۶۳	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۸,۷۳۲	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۸,۱۷۵	۴۰.۹۵ %	۱۸۲,۳۰۵	۰.۴۶ %	۱,۲۵۱,۲۲۷	۳.۱۵ %
۷۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۵۷۴,۴۲۵	۱.۴۵ %	۳,۴۵۸,۰۶۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۹,۷۰۰	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۷,۰۱۹	۴۰.۹۲ %	۱۹۲,۱۶۳	۰.۴۸ %	۱,۲۵۱,۲۵۳	۳.۱۵ %
۷۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۵۷۴,۴۲۵	۱.۴۵ %	۳,۴۵۸,۰۶۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۰,۶۷۷	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۱,۴۴۲	۴۰.۹ %	۱۸۰,۹۰۴	۰.۴۶ %	۱,۲۵۱,۷۹۳	۳.۱۶ %
۷۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵۷۳,۱۹۶	۱.۴۵ %	۳,۶۵۶,۸۷۵	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۳۴۸	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۸,۸۴۲	۴۰.۷۸ %	۲۰۱,۹۸۰	۰.۵۱ %	۱,۲۴۲,۹۱۵	۳.۱۴ %
۷۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۵۸۱,۱۸۴	۱.۴۷ %	۳,۴۹۴,۵۵۸	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۴,۴۰۴	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۸,۳۵۴	۴۱.۰۸ %	۱۹۷,۸۶۷	۰.۵ %	۱,۲۶۳,۹۵۵	۳.۲ %
۷۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۵۸۳,۱۶۹	۱.۴۴ %	۳,۴۹۹,۱۱۵	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸,۲۵۴	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۶,۷۹۸	۴۲.۵ %	۲۰۰,۹۶۹	۰.۵ %	۱,۲۶۸,۶۲۳	۳.۱۳ %
۷۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵۸۳,۲۱۶	۱.۴۴ %	۳,۵۲۲,۲۱۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۳,۵۰۲	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۶,۳۴۶	۴۴.۵۷ %	۲۵۳,۸۹۲	۰.۶۳ %	۱,۲۷۹,۸۹۲	۳.۱۷ %
۷۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵۸۳,۲۱۶	۱.۴۴ %	۳,۵۲۲,۲۱۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۳,۵۰۲	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۶,۳۴۶	۴۴.۵۷ %	۲۵۳,۸۹۲	۰.۶۳ %	۱,۲۷۹,۸۹۲	۳.۱۷ %
۷۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۵۸۶,۵۹۳	۱.۴۵ %	۳,۵۵۴,۱۶۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۳,۴۲۱	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۹,۲۸۵	۴۴.۳۲ %	۳۰۹,۰۹۲	۰.۷۶ %	۱,۲۹۴,۴۲۵	۳.۲ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...497 »