صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۵۶۷,۶۹۵ | ۱.۵ % | ۳,۴۰۷,۰۲۵ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۵,۳۵۸ | ۴۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۱,۶۴۷ | ۴۱.۷۸ % | ۱۹۵,۶۱۷ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۴۶,۰۷۰ | ۳.۳ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۵۶۸,۷۰۱ | ۱.۵ % | ۳,۴۱۲,۴۱۰ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۴,۲۸۲ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۵,۹۴۸ | ۴۲.۱۱ % | ۲۰۸,۴۹۱ | ۰.۵۵ % | ۱,۲۴۳,۸۶۹ | ۳.۲۷ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۵۷۰,۳۹۳ | ۱.۴۹ % | ۳,۴۲۰,۳۰۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۲,۹۳۲ | ۴۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۴,۶۰۷ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۰,۴۸۵ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۴۷,۹۲۸ | ۳.۲۵ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۵۷۲,۰۳۸ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۴۰,۸۴۶ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۱,۸۷۲ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۳,۱۴۹ | ۴۴.۱۷ % | ۲۰۰,۵۰۳ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۵۲,۳۷۰ | ۳.۱۸ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۵۷۰,۵۳۳ | ۱.۴۴ % | ۳,۴۲۳,۶۳۷ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۲,۵۷۲ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۸,۷۹۲ | ۴۴.۵۸ % | ۱۸۹,۲۰۸ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۴۰,۸۰۰ | ۳.۱۳ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۵۷۰,۵۳۳ | ۱.۴۴ % | ۳,۴۲۳,۶۳۷ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۴,۳۶۰ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۱,۱۲۵ | ۴۴.۵۷ % | ۱۷۷,۹۲۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۴۰,۸۷۴ | ۳.۱۴ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۵۷۰,۵۳۳ | ۱.۴۴ % | ۳,۴۲۳,۶۳۷ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۳۲,۲۴۵ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۳,۷۴۳ | ۴۱.۷۳ % | ۱۶۶,۷۷۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۴۰,۹۹۹ | ۳.۱۴ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۵۷۵,۱۱۰ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۳۱,۲۳۳ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۲۲,۲۰۵ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۴,۹۳۶ | ۴۱.۷۷ % | ۱۹۲,۰۳۸ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۴۳,۹۱۳ | ۳.۱۴ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۵۷۷,۸۸۷ | ۱.۴۶ % | ۳,۴۵۱,۸۹۳ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۴,۷۵۰ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۲,۵۰۱ | ۴۱.۵ % | ۲۰۵,۴۷۶ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۵۲,۹۳۰ | ۳.۱۶ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۵۷۷,۶۵۹ | ۱.۴۶ % | ۳,۴۶۴,۶۱۰ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۹,۹۴۶ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۴,۰۰۸ | ۴۰.۶۱ % | ۲۰۴,۶۲۰ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۵۷,۷۷۵ | ۳.۱۸ % |