صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۴۸۳,۳۲۳ | ۱.۳۴ % | ۳,۳۴۶,۱۹۳ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۶,۶۵۱ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۳,۴۰۷ | ۳۹.۶ % | ۲۴۰,۱۹۲ | ۰.۶۷ % | ۱,۳۷۳,۳۳۸ | ۳.۸ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۴۷۵,۲۹۷ | ۱.۳۲ % | ۳,۳۶۳,۹۶۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۴,۱۱۶ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۱,۷۵۴ | ۳۹.۵۵ % | ۲۰۶,۷۵۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۳۶۴,۹۳۰ | ۳.۷۹ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۴۶۲,۳۰۹ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۸۵,۴۷۶ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۳,۷۰۹ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۹,۲۳۷ | ۳۹.۶۴ % | ۲۰۹,۳۴۵ | ۰.۵۸ % | ۱,۳۳۴,۳۰۷ | ۳.۷۲ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۴۶۲,۳۰۹ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۸۵,۴۷۶ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۵,۵۵۳ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۱,۳۲۸ | ۳۹.۶۵ % | ۱۹۸,۲۲۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۳۳۴,۳۸۳ | ۳.۷۲ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۴۶۲,۳۰۹ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۸۵,۴۷۶ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۸,۰۸۰ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۱,۵۷۱ | ۳۹.۶۵ % | ۱۸۷,۱۲۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۳۳۴,۴۵۹ | ۳.۷۲ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۴۶۲,۳۰۹ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۸۵,۴۷۶ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۹,۹۴۰ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۰,۲۵۹ | ۳۹.۶۶ % | ۱۷۶,۰۶۷ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۳۴,۵۳۷ | ۳.۷۳ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۶۲,۳۰۹ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۸۵,۴۷۶ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۱,۸۰۸ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۲,۹۰۹ | ۳۹.۶۵ % | ۱۶۲,۲۳۶ | ۰.۴۵ % | ۱,۳۳۴,۵۸۲ | ۳.۷۳ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۴۶۲,۳۰۹ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۸۵,۴۷۶ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۳,۶۸۴ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۱,۸۰۱ | ۳۹.۵۴ % | ۱۷۷,۹۵۰ | ۰.۵ % | ۱,۳۳۴,۹۴۶ | ۳.۷۴ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۴۵۸,۰۴۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۳۸,۴۳۶ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۳,۵۰۶ | ۴۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۳,۴۶۲ | ۳۹.۳۴ % | ۱۴۲,۵۰۲ | ۰.۴ % | ۱,۳۱۱,۳۳۰ | ۳.۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۴۵۵,۱۳۵ | ۱.۲۹ % | ۳,۲۲۶,۴۳۷ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۱,۶۵۷ | ۴۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۵,۷۶۹ | ۳۹.۱۴ % | ۱۲۲,۷۱۶ | ۰.۳۵ % | ۱,۳۰۰,۹۷۰ | ۳.۶۹ % |