صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۶۵۸,۴۱۶ | ۱.۳۴ % | ۳,۸۳۰,۰۲۷ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۳,۳۱۷ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۹,۳۸۸ | ۴۵.۶ % | ۳۱۱,۶۱۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۴۱۶,۲۵۴ | ۲.۸۸ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۶۵۷,۲۹۷ | ۱.۳۴ % | ۳,۸۸۰,۸۸۷ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۴,۸۱۸ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۵,۷۹۵ | ۴۵.۴۷ % | ۳۰۲,۹۵۶ | ۰.۶۲ % | ۱,۴۲۵,۸۰۲ | ۲.۹ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۶۶۱,۲۹۲ | ۱.۳۵ % | ۳,۸۸۹,۲۳۷ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۶,۹۹۱ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۵,۰۰۵ | ۴۵.۳۳ % | ۳۲۸,۵۷۹ | ۰.۶۷ % | ۱,۴۴۷,۰۵۸ | ۲.۹۵ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۶۶۳,۱۴۶ | ۱.۲۷ % | ۳,۹۰۴,۹۶۳ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۱,۶۹۳ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۳۹,۹۶۱ | ۴۸.۶۱ % | ۳۸۶,۱۲۰ | ۰.۷۴ % | ۱,۴۵۱,۲۴۵ | ۲.۷۷ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۶۶۱,۸۹۰ | ۱.۳۵ % | ۳,۸۶۰,۸۰۶ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۱,۹۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۶,۹۰۹ | ۵۱.۸ % | ۳۹۳,۱۳۳ | ۰.۸ % | ۱,۴۳۵,۶۳۵ | ۲.۹۳ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۶۵۷,۷۶۶ | ۱.۳۲ % | ۳,۸۸۴,۷۶۶ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۹,۶۸۰ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۱,۴۹۶ | ۵۲.۲۵ % | ۴۳۶,۳۶۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۴۴۲,۱۴۳ | ۲.۹ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۶۵۷,۷۶۶ | ۱.۳۲ % | ۳,۸۸۴,۷۶۶ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۱,۲۴۰ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۳,۱۶۶ | ۵۲.۲۶ % | ۴۲۱,۳۶۸ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۴۲,۳۶۲ | ۲.۹ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۶۵۷,۷۶۶ | ۱.۳۲ % | ۳,۸۸۹,۸۳۳ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۳۲,۸۰۸ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۷,۷۵۴ | ۵۲.۲۳ % | ۳۹۹,۰۴۳ | ۰.۸ % | ۱,۴۴۱,۱۷۹ | ۲.۹ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۶۵۷,۷۶۶ | ۱.۳۲ % | ۳,۸۸۹,۸۳۳ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۳۲,۸۰۸ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۷,۷۵۴ | ۵۲.۲۳ % | ۳۹۹,۰۴۳ | ۰.۸ % | ۱,۴۴۱,۱۷۹ | ۲.۹ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۶۵۲,۶۱۷ | ۱.۳۲ % | ۳,۷۲۶,۱۹۱ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۸,۹۹۴ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۷,۱۸۴ | ۵۲.۳۹ % | ۳۷۹,۱۱۵ | ۰.۷۷ % | ۱,۴۳۵,۷۹۹ | ۲.۹ % |