صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۶۱۲,۲۹۴	۱.۴۱ %	۳,۵۵۴,۲۱۱	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۳,۵۲۰	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۲,۲۳۹	۴۵.۱۸ %	۱۸۷,۸۵۲	۰.۴۳ %	۸۸۵,۴۳۷	۲.۰۴ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۶۱۳,۵۳۴	۱.۴۲ %	۳,۵۵۸,۱۴۹	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۶,۵۲۹	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۷,۳۳۴	۴۶.۹۱ %	۲۴۳,۰۴۰	۰.۵۶ %	۸۸۸,۳۸۷	۲.۰۶ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۶۱۳,۹۰۵	۱.۴۲ %	۳,۵۶۹,۸۷۶	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۷,۴۵۳	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۶,۷۳۳	۴۷.۰۳ %	۲۳۵,۷۲۲	۰.۵۵ %	۸۹۰,۴۶۹	۲.۰۶ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۶۱۳,۹۰۵	۱.۴۲ %	۳,۵۶۹,۹۶۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۱,۲۹۱	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۴,۳۴۹	۴۶.۹۳ %	۲۷۱,۰۹۶	۰.۶۳ %	۸۹۰,۴۵۱	۲.۰۶ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۶۱۳,۹۰۵	۱.۴۳ %	۳,۵۷۰,۰۶۷	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۷,۱۳۱	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۴,۲۸۲	۴۶.۱۶ %	۲۹۹,۷۷۷	۰.۷ %	۸۹۰,۹۱۸	۲.۰۷ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۶۱۱,۹۳۱	۱.۴۲ %	۳,۵۶۲,۹۱۰	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۸,۴۴۵	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۹,۴۷۳	۴۵.۷۱ %	۵۶۸,۹۲۵	۱.۳۲ %	۸۸۵,۰۱۴	۲.۰۵ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۶۱۱,۰۲۶	۱.۳۹ %	۳,۵۷۰,۶۶۹	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۵,۲۲۳	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۷,۲۰۰	۴۶.۳۹ %	۶۴۸,۱۹۲	۱.۴۸ %	۸۸۶,۴۸۷	۲.۰۲ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۶۰۹,۰۷۹	۱.۳۹ %	۳,۵۵۸,۸۲۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۷,۵۶۵	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۱,۶۷۰	۴۶.۴۶ %	۶۵۸,۷۷۷	۱.۵۱ %	۸۸۴,۲۶۱	۲.۰۲ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶۰۵,۵۰۴	۱.۳۸ %	۳,۸۶۸,۵۱۳	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۴,۳۳۳	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۰,۹۸۱	۴۶.۵۷ %	۴۱۲,۱۴۳	۰.۹۴ %	۸۷۲,۰۲۹	۱.۹۹ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...497 »