صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۱,۰۳۹,۵۶۵ | ۲.۲۱ % | ۲,۶۴۱,۸۳۰ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۷۳,۴۳۳ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۵,۶۵۱ | ۴۹.۶ % | ۷۷۱,۷۳۹ | ۱.۶۴ % | ۷۶۳,۱۳۴ | ۱.۶۲ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۱,۰۴۶,۸۲۸ | ۲.۲۳ % | ۲,۶۷۱,۲۵۴ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۳,۰۳۴ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۶,۲۴۲ | ۴۹.۶۵ % | ۵۳۳,۲۲۹ | ۱.۱۴ % | ۷۶۰,۵۸۰ | ۱.۶۲ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۱,۰۴۶,۵۰۶ | ۲.۲۳ % | ۲,۶۷۱,۲۷۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵,۸۷۲ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۰,۰۵۸ | ۴۹.۵۳ % | ۵۷۸,۰۴۲ | ۱.۲۳ % | ۷۶۲,۰۲۵ | ۱.۶۳ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۱,۰۴۶,۱۹۶ | ۲.۲۳ % | ۲,۶۷۱,۲۷۸ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۸,۷۸۸ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۵,۸۲۶ | ۴۹.۵۲ % | ۵۶۵,۳۶۹ | ۱.۲۱ % | ۷۵۹,۹۰۱ | ۱.۶۲ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۱,۰۷۳,۸۴۴ | ۲.۲۸ % | ۲,۷۱۱,۷۶۹ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۰,۸۷۰ | ۳۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۸,۹۴۶ | ۴۹.۳۹ % | ۶۲۲,۲۳۷ | ۱.۳۲ % | ۷۷۵,۸۴۲ | ۱.۶۴ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۱,۰۹۶,۷۶۸ | ۲.۱۴ % | ۲,۷۲۸,۴۸۱ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۲,۰۷۸ | ۳۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۸,۵۶۹ | ۵۳.۱۲ % | ۵۳۰,۳۶۹ | ۱.۰۳ % | ۷۸۱,۷۶۶ | ۱.۵۲ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۱,۱۰۸,۷۴۰ | ۲.۱۲ % | ۲,۷۸۹,۸۱۹ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۷,۸۵۷ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۹,۰۱۷ | ۵۴.۰۷ % | ۵۰۳,۳۹۴ | ۰.۹۶ % | ۷۹۳,۶۰۵ | ۱.۵۱ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۱,۱۱۴,۳۴۹ | ۲.۱۴ % | ۲,۸۲۰,۹۱۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۸,۰۷۹ | ۳۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۴,۱۶۳ | ۵۳.۶۷ % | ۵۶۲,۷۵۶ | ۱.۰۸ % | ۸۰۰,۹۲۴ | ۱.۵۳ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۱,۱۱۴,۳۴۹ | ۲.۱۴ % | ۲,۸۲۰,۹۱۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۸,۰۷۹ | ۳۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۴,۱۶۳ | ۵۳.۶۷ % | ۵۶۲,۷۵۶ | ۱.۰۸ % | ۸۰۰,۹۲۴ | ۱.۵۳ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱,۱۰۹,۸۷۷ | ۲.۱۳ % | ۲,۸۲۹,۷۱۷ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲,۸۱۴ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۹۲,۵۵۸ | ۵۳.۷۸ % | ۵۶۰,۵۶۴ | ۱.۰۸ % | ۷۹۹,۰۲۲ | ۱.۵۳ % |