صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۱,۰۸۹,۷۰۳ | ۲.۰۴ % | ۲,۸۳۲,۸۲۸ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۲,۴۷۱ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۶,۸۶۴ | ۵۵.۳۷ % | ۵۳۱,۴۱۵ | ۰.۹۹ % | ۷۹۳,۴۸۹ | ۱.۴۸ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۱,۰۸۳,۲۳۲ | ۲.۰۳ % | ۲,۸۰۵,۹۰۹ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۱,۸۱۳ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۹۴,۹۳۲ | ۵۵.۳۸ % | ۵۴۳,۳۱۴ | ۱.۰۲ % | ۷۹۱,۰۹۵ | ۱.۴۸ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۱,۰۸۸,۱۴۷ | ۲ % | ۲,۸۳۶,۲۳۶ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۰,۹۷۸ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۴۸,۸۰۴ | ۵۶.۲۴ % | ۵۳۱,۹۶۸ | ۰.۹۸ % | ۸۰۱,۹۰۷ | ۱.۴۷ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱,۰۸۳,۰۰۴ | ۱.۹۹ % | ۲,۸۳۲,۷۷۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۸,۸۴۷ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۱۲,۹۷۹ | ۵۶.۲۶ % | ۵۱۳,۰۴۲ | ۰.۹۴ % | ۷۸۵,۵۴۶ | ۱.۴۴ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۱,۰۸۲,۵۳۳ | ۱.۹۹ % | ۲,۸۳۲,۹۱۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۱,۷۲۰ | ۳۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۳,۶۸۵ | ۵۶.۲۸ % | ۴۹۴,۰۰۸ | ۰.۹۱ % | ۷۸۵,۵۶۲ | ۱.۴۴ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۱,۰۸۲,۱۸۰ | ۱.۹۹ % | ۲,۸۳۲,۹۹۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۴,۶۵۸ | ۳۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۷,۴۳۲ | ۵۶.۳ % | ۴۷۵,۰۰۳ | ۰.۸۷ % | ۷۸۵,۵۵۴ | ۱.۴۵ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۱,۰۸۱,۵۷۹ | ۱.۹۹ % | ۲,۸۳۳,۲۲۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۷,۴۱۲ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۷۲,۰۰۴ | ۵۶.۳ % | ۴۶۵,۹۰۷ | ۰.۸۶ % | ۷۸۵,۷۵۰ | ۱.۴۵ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱,۰۸۰,۷۶۸ | ۱.۹۶ % | ۲,۸۳۸,۵۸۲ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۵,۸۲۶ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۰,۳۰۰ | ۵۷.۰۹ % | ۴۵۲,۸۰۸ | ۰.۸۲ % | ۷۸۵,۶۵۴ | ۱.۴۲ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱,۰۸۰,۳۷۲ | ۱.۹۶ % | ۲,۸۳۱,۵۴۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳,۷۶۷ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۹,۹۲۴ | ۵۷.۱۵ % | ۴۳۳,۷۲۵ | ۰.۷۸ % | ۷۸۴,۵۸۸ | ۱.۴۲ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱,۰۸۲,۱۲۲ | ۱.۹۴ % | ۲,۸۳۹,۰۳۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۸,۲۷۶ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۰۷,۸۳۱ | ۵۷.۶۲ % | ۴۵۲,۶۳۰ | ۰.۸۱ % | ۷۸۷,۰۰۸ | ۱.۴۱ % |