صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱,۱۰۲,۷۷۵ | ۱.۹۴ % | ۲,۹۹۰,۱۱۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۵,۳۳۷ | ۳۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۱۲,۰۳۱ | ۵۸.۵ % | ۵۶۹,۴۵۸ | ۱ % | ۸۲۳,۷۸۵ | ۱.۴۵ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱,۱۰۳,۲۱۲ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۰۶,۸۷۲ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۴,۸۹۴ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۲,۴۷۰ | ۵۸.۳۷ % | ۶۳۵,۰۳۵ | ۱.۱۲ % | ۸۲۶,۳۸۸ | ۱.۴۶ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱,۱۱۰,۶۱۸ | ۱.۹۶ % | ۳,۰۴۴,۹۰۶ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۹,۴۳۱ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۷,۰۲۳ | ۵۸.۴۲ % | ۶۱۴,۷۴۱ | ۱.۰۸ % | ۸۳۰,۸۶۰ | ۱.۴۶ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱,۱۱۰,۱۷۳ | ۱.۹۶ % | ۳,۰۴۵,۰۲۷ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۲,۳۹۸ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۸,۹۹۲ | ۵۸.۳۹ % | ۶۲۳,۰۰۰ | ۱.۱ % | ۸۳۰,۸۶۵ | ۱.۴۶ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱,۱۰۹,۸۲۲ | ۱.۹۶ % | ۳,۰۴۵,۱۴۰ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۵,۵۲۶ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۸۷,۴۰۶ | ۵۸.۴ % | ۶۰۲,۵۵۸ | ۱.۰۶ % | ۸۳۰,۶۳۸ | ۱.۴۷ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱,۱۱۳,۱۹۸ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۶۳,۹۴۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۷,۹۲۹ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۵۴,۴۸۵ | ۵۸.۸۷ % | ۵۸۵,۳۵۳ | ۱.۰۲ % | ۸۳۷,۶۵۳ | ۱.۴۶ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱,۱۱۸,۹۲۶ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۲۲,۸۸۴ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۱,۸۲۷ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۲۴,۱۸۳ | ۵۹.۳۴ % | ۵۶۹,۲۳۹ | ۰.۹۸ % | ۸۳۹,۷۳۹ | ۱.۴۵ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱,۱۲۲,۵۴۷ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۰۳,۸۳۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۷,۰۴۳ | ۳۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۷,۱۲۶ | ۵۹.۳۳ % | ۵۴۹,۱۴۶ | ۰.۹۵ % | ۸۳۶,۴۰۴ | ۱.۴۵ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۱,۱۲۳,۱۰۱ | ۱.۸۹ % | ۳,۰۰۹,۲۲۵ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۰,۴۴۶ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۶۲,۸۲۷ | ۶۰.۵۹ % | ۵۷۶,۳۵۰ | ۰.۹۷ % | ۷۸۷,۷۴۰ | ۱.۳۲ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۱,۱۲۴,۴۸۵ | ۱.۸۹ % | ۳,۰۴۳,۹۵۲ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۲,۱۷۹ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۵۵,۰۰۵ | ۶۰.۴۵ % | ۶۰۳,۷۴۰ | ۱.۰۲ % | ۷۹۱,۴۸۲ | ۱.۳۳ % |