صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱,۳۶۴,۶۶۶	۲.۴۱ %	۲,۹۲۶,۳۸۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۶,۸۲۰	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۳۶,۰۱۷,۱۱۶	۶۳.۶۲ %	۶۵۲,۵۳۴	۱.۱۵ %	۷۵۰,۹۵۶	۱.۳۳ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۳۵۹,۰۴۱	۲.۴۴ %	۲,۹۰۹,۰۵۵	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۲,۷۷۸	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۷,۲۶۱	۶۳ %	۶۸۳,۵۹۸	۱.۲۳ %	۷۴۵,۷۴۵	۱.۳۴ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱,۳۷۶,۳۴۶	۲.۴۸ %	۲,۹۱۷,۵۷۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۵,۳۳۷	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۳,۳۰۲	۶۳.۰۴ %	۵۷۰,۱۸۸	۱.۰۳ %	۷۴۴,۷۶۰	۱.۳۴ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱,۳۷۱,۰۰۲	۲.۴۷ %	۲,۹۰۸,۴۴۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۲,۶۱۱	۲۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳۵,۰۴۵,۲۵۱	۶۳.۰۲ %	۵۹۵,۷۳۲	۱.۰۷ %	۷۴۲,۹۶۰	۱.۳۴ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱,۳۷۷,۶۷۹	۲.۴۶ %	۲,۹۳۵,۸۳۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۵۱۲	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۲,۹۷۶	۶۳.۱۸ %	۵۸۸,۰۴۰	۱.۰۵ %	۷۵۴,۳۰۵	۱.۳۵ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱,۳۷۸,۶۱۱	۲.۴۷ %	۲,۹۲۴,۱۴۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۴,۰۸۰	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۵,۲۷۰,۹۲۷	۶۳.۱۳ %	۵۹۷,۶۹۳	۱.۰۷ %	۷۵۴,۲۸۸	۱.۳۵ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱,۳۷۸,۱۷۸	۲.۴۷ %	۲,۹۲۴,۱۷۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۷,۳۵۱	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۳۵,۲۵۵,۰۶۲	۶۳.۱۵ %	۵۷۶,۸۸۱	۱.۰۳ %	۷۵۴,۲۷۸	۱.۳۵ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱,۳۷۷,۷۶۷	۲.۴۷ %	۲,۹۲۴,۲۷۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۰,۷۸۸	۲۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳۵,۱۶۰,۴۸۸	۶۳.۰۵ %	۶۱۶,۹۱۴	۱.۱۱ %	۷۵۴,۴۷۱	۱.۳۵ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱,۳۶۶,۸۸۴	۲.۴۵ %	۲,۹۰۴,۲۶۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۶,۶۴۸	۲۶.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵,۱۶۶,۴۶۳	۶۳.۱۲ %	۵۹۵,۹۱۲	۱.۰۷ %	۷۴۹,۵۰۹	۱.۳۵ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱,۳۷۴,۰۰۴	۲.۴۷ %	۲,۸۸۴,۶۷۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۷,۳۳۵	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴,۹۹۳,۵۱۲	۶۲.۹۲ %	۶۸۶,۴۹۸	۱.۲۳ %	۷۴۶,۸۹۵	۱.۳۴ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...497 »