صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۱,۲۵۷,۵۵۱ | ۲.۷۴ % | ۳,۲۳۹,۲۸۳ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۷۲۷ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵,۲۳۵ | ۶۱.۶۱ % | ۳۴۴,۴۵۰ | ۰.۷۵ % | ۷۸۸,۴۰۲ | ۱.۷۲ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱,۲۵۸,۹۰۹ | ۲.۷۵ % | ۳,۲۴۰,۷۱۶ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۷,۷۷۱ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۰,۴۸۷ | ۶۱.۵۹ % | ۳۲۴,۶۴۷ | ۰.۷۱ % | ۷۸۷,۶۱۲ | ۱.۷۲ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱,۲۵۹,۰۶۰ | ۲.۸۸ % | ۳,۲۴۱,۲۲۶ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۷,۴۵۳ | ۲۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۸,۴۴۱ | ۵۹.۷۹ % | ۳۰۲,۷۸۰ | ۰.۶۹ % | ۷۸۵,۷۲۹ | ۱.۸ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱,۲۶۰,۷۹۹ | ۲.۸۸ % | ۳,۲۶۳,۸۰۳ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۱,۴۴۰ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۱,۳۰۶ | ۵۹.۸۳ % | ۲۷۰,۸۲۰ | ۰.۶۲ % | ۷۸۶,۸۰۵ | ۱.۸ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۱,۲۶۹,۴۶۶ | ۲.۹ % | ۳,۳۱۳,۱۷۸ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۶,۲۵۹ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۰,۸۶۵ | ۵۹.۸۸ % | ۲۳۹,۰۰۳ | ۰.۵۵ % | ۷۹۷,۴۷۲ | ۱.۸۲ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱,۲۶۹,۳۲۵ | ۲.۹ % | ۳,۳۱۳,۰۱۴ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۵,۴۴۲ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۵,۵۳۸ | ۵۹.۷۹ % | ۲۷۰,۱۷۷ | ۰.۶۲ % | ۷۹۷,۵۱۹ | ۱.۸۲ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۱,۲۶۹,۱۶۳ | ۲.۹ % | ۳,۳۱۲,۸۸۶ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۹,۸۹۸ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۲۷,۱۷۹ | ۵۹.۸ % | ۲۵۴,۶۵۷ | ۰.۵۸ % | ۷۹۷,۳۱۶ | ۱.۸۲ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱,۲۷۵,۷۷۷ | ۲.۹۸ % | ۳,۳۰۶,۶۷۶ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۸,۳۴۹ | ۲۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۷,۸۲۱ | ۵۸.۹۶ % | ۲۴۹,۳۴۱ | ۰.۵۸ % | ۷۹۹,۸۸۹ | ۱.۸۷ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱,۲۶۶,۷۸۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۲۷۰,۵۶۴ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۵,۶۱۵ | ۲۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۴,۶۵۸ | ۵۸.۳۴ % | ۲۳۸,۲۰۸ | ۰.۵۷ % | ۷۹۰,۴۷۷ | ۱.۸۸ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱,۲۵۰,۱۱۲ | ۲.۹۷ % | ۳,۲۶۰,۵۶۹ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۵,۷۰۹ | ۲۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۹,۶۱۱ | ۵۸.۱۷ % | ۳۰۷,۸۱۳ | ۰.۷۳ % | ۷۸۶,۵۳۶ | ۱.۸۷ % |