صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۱,۲۹۰,۷۱۲ | ۲.۸۱ % | ۳,۳۴۹,۷۰۰ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۰,۹۶۱ | ۲۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۷۳,۵۷۱ | ۶۰.۷۸ % | ۳۳۰,۶۵۳ | ۰.۷۲ % | ۸۳۵,۷۳۴ | ۱.۸۲ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۱,۳۰۸,۴۴۵ | ۲.۹۱ % | ۳,۴۲۷,۳۹۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۷,۳۴۳ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۰,۷۰۸ | ۶۱.۳۵ % | ۳۱۴,۴۷۲ | ۰.۷ % | ۸۶۰,۸۹۵ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۱,۳۰۸,۱۶۹ | ۲.۹۱ % | ۳,۴۲۷,۴۰۲ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۱,۴۴۶ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۶,۲۶۳ | ۶۱.۳۸ % | ۲۹۸,۳۱۱ | ۰.۶۶ % | ۸۶۰,۹۶۱ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۱,۳۰۷,۸۴۷ | ۲.۹۱ % | ۳,۴۲۷,۴۷۶ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۵,۹۵۶ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۱,۲۵۳ | ۶۱.۴۱ % | ۲۸۲,۱۶۸ | ۰.۶۳ % | ۸۶۱,۰۲۴ | ۱.۹۱ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۱,۳۰۷,۵۲۱ | ۲.۹۱ % | ۳,۴۲۷,۴۸۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۰,۸۵۷ | ۲۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۹۹,۷۰۶ | ۶۱.۴۲ % | ۲۶۶,۰۴۵ | ۰.۵۹ % | ۸۶۱,۱۲۲ | ۱.۹۲ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۱,۳۰۷,۲۴۵ | ۲.۹۱ % | ۳,۴۲۷,۵۰۹ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۸,۷۸۲ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۷,۴۶۶ | ۶۱.۱۹ % | ۲۵۰,۳۵۶ | ۰.۵۶ % | ۸۶۰,۸۷۰ | ۱.۹۲ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۱,۳۰۱,۲۴۳ | ۲.۸۱ % | ۳,۳۹۳,۲۵۶ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۹,۸۴۸ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۵۲,۹۲۴ | ۶۲.۵۲ % | ۲۳۶,۱۶۹ | ۰.۵۱ % | ۸۶۴,۴۳۴ | ۱.۸۷ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۱,۲۹۴,۰۱۸ | ۲.۸۵ % | ۳,۴۰۰,۲۶۳ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۰,۹۱۵ | ۲۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۰۶,۱۴۲ | ۶۳.۸۵ % | ۲۵۵,۸۶۱ | ۰.۵۶ % | ۸۶۲,۶۴۰ | ۱.۹ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۱,۲۹۲,۲۴۰ | ۲.۸۵ % | ۳,۳۷۲,۴۶۳ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۳,۵۹۹ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۸,۱۴۸ | ۶۳.۹۳ % | ۲۳۸,۰۴۳ | ۰.۵۲ % | ۸۶۲,۲۸۳ | ۱.۹ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۱,۲۹۱,۵۷۸ | ۲.۸۴ % | ۳,۴۱۳,۳۶۶ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۴,۰۹۴ | ۲۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۳۱,۸۳۹ | ۶۴.۰۸ % | ۲۰۸,۲۰۶ | ۰.۴۶ % | ۸۷۶,۰۶۵ | ۱.۹۳ % |