صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱,۳۹۶,۲۱۶ | ۲.۵۱ % | ۲,۹۴۵,۰۳۷ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۲,۴۶۵ | ۲۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۰,۵۶۱ | ۶۲.۸۳ % | ۷۲۸,۵۲۵ | ۱.۳۱ % | ۷۶۵,۸۵۹ | ۱.۳۸ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱,۴۰۳,۵۴۰ | ۲.۵۱ % | ۲,۹۶۴,۸۴۰ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۹,۳۳۲ | ۲۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۵۷,۵۸۱ | ۶۲.۹۹ % | ۷۱۷,۹۱۶ | ۱.۲۸ % | ۷۷۳,۱۳۲ | ۱.۳۸ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱,۲۱۱,۶۴۸ | ۲.۱۲ % | ۳,۰۶۵,۵۰۵ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۸,۷۸۰ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۷۷,۳۷۱ | ۶۳.۸۷ % | ۶۸۴,۳۹۹ | ۱.۲ % | ۷۶۸,۰۵۳ | ۱.۳۴ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱,۲۱۱,۳۵۱ | ۲.۱۲ % | ۳,۰۷۴,۰۶۷ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۰,۸۶۷ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۷۱,۰۱۰ | ۶۴.۰۲ % | ۶۵۶,۸۹۴ | ۱.۱۵ % | ۷۶۸,۴۴۹ | ۱.۳۵ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱,۲۲۸,۵۷۵ | ۲.۲۷ % | ۳,۱۰۹,۴۶۶ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۴,۳۸۲ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۰۴,۶۸۷ | ۶۱.۹۶ % | ۶۳۱,۱۶۰ | ۱.۱۷ % | ۷۶۸,۷۷۴ | ۱.۴۲ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱,۲۴۵,۷۳۸ | ۲.۲۴ % | ۳,۰۷۰,۶۷۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۸,۸۹۴ | ۲۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۵۸,۲۳۸ | ۶۳.۰۹ % | ۵۶۵,۴۸۷ | ۱.۰۲ % | ۷۶۵,۲۹۱ | ۱.۳۸ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱,۲۴۵,۳۷۱ | ۲.۳۱ % | ۳,۰۶۵,۴۶۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۴,۳۹۲ | ۲۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۵۶,۵۷۵ | ۶۵.۶ % | ۵۵۴,۹۳۸ | ۱.۰۳ % | ۷۶۳,۶۳۱ | ۱.۴۲ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱,۲۴۵,۱۵۹ | ۲.۳۱ % | ۳,۰۶۵,۳۷۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۸,۸۷۸ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۶۸,۲۷۶ | ۶۵.۴۸ % | ۶۱۰,۶۱۲ | ۱.۱۳ % | ۷۶۳,۶۱۶ | ۱.۴۲ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱,۲۵۷,۸۷۵ | ۲.۳۸ % | ۳,۱۱۸,۵۹۱ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۳,۶۹۰ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۶۰,۷۵۴ | ۶۶.۳۷ % | ۵۴۷,۴۷۱ | ۱.۰۴ % | ۷۶۸,۶۲۱ | ۱.۴۵ % |