صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱,۱۰۹,۴۳۷	۲.۱۳ %	۲,۸۲۹,۸۱۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۵,۶۳۵	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۹۸۲,۳۱۸	۵۳.۷۹ %	۵۴۲,۹۹۴	۱.۰۴ %	۷۹۹,۰۵۰	۱.۵۴ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۱۰۹,۰۱۸	۲.۱۳ %	۲,۸۲۹,۹۵۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۸,۴۲۳	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۷,۹۶۴,۲۵۳	۵۳.۸ %	۵۲۵,۴۷۱	۱.۰۱ %	۷۹۸,۹۳۴	۱.۵۴ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۱۱۰,۷۶۷	۲.۱۱ %	۲,۸۵۰,۴۴۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۵,۳۱۲	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۲,۶۹۰	۵۴.۳۱ %	۵۰۱,۴۱۹	۰.۹۵ %	۸۰۲,۲۲۵	۱.۵۳ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱,۱۰۷,۴۳۱	۲.۰۷ %	۲,۸۴۸,۵۰۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۵,۲۱۸	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹,۴۹۲,۹۰۴	۵۵.۱۶ %	۴۹۳,۵۵۰	۰.۹۲ %	۷۹۹,۲۷۵	۱.۴۹ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱,۱۰۵,۰۵۱	۲.۰۷ %	۲,۸۵۳,۶۶۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۱۲,۱۰۰	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۲,۵۹۱	۵۵.۰۷ %	۵۴۹,۰۶۳	۱.۰۳ %	۷۹۸,۱۲۴	۱.۴۹ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱,۱۱۰,۶۳۷	۲.۰۸ %	۲,۸۷۳,۱۴۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۳,۲۴۵	۳۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۹,۴۸۹,۷۶۱	۵۵.۱۳ %	۵۳۰,۶۵۶	۰.۹۹ %	۸۰۴,۵۶۷	۱.۵ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱,۱۰۹,۳۰۱	۲.۰۷ %	۲,۸۷۷,۲۳۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۰,۴۲۷	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹,۴۹۵,۹۰۵	۵۵.۱۴ %	۵۱۳,۲۴۰	۰.۹۶ %	۸۰۶,۷۴۸	۱.۵۱ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۱۰۸,۹۱۱	۲.۰۷ %	۲,۸۷۷,۳۱۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۳,۳۳۹	۳۴.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹,۴۷۶,۵۷۴	۵۵.۱۴ %	۵۰۱,۴۱۶	۰.۹۴ %	۸۰۶,۷۵۷	۱.۵۱ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱,۱۰۸,۳۹۷	۲.۰۸ %	۲,۸۷۷,۴۹۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۶,۰۷۴	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۹,۳۹۸,۷۲۰	۵۵.۰۵ %	۵۳۶,۷۲۷	۱.۰۱ %	۸۰۶,۸۱۴	۱.۵۱ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱,۱۰۰,۷۵۸	۲.۰۶ %	۲,۸۶۲,۵۲۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۲,۴۷۰	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹,۴۲۸,۴۶۳	۵۵.۱ %	۵۴۹,۰۸۶	۱.۰۳ %	۸۰۳,۱۷۰	۱.۵ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...497 »