صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۱,۴۸۳,۱۵۴ | ۲.۸۵ % | ۴,۲۳۹,۴۸۴ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۵۴,۴۳۹ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۸,۷۹۴ | ۲۱.۶۶ % | ۴۵۷,۲۷۵ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۰۵,۰۱۶ | ۲.۳۱ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۱,۵۲۴,۹۸۷ | ۲.۹۴ % | ۴,۳۵۳,۳۴۱ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۲,۲۶۸ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۱,۷۵۱ | ۲۱.۰۴ % | ۴۵۰,۱۰۸ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۳۷,۳۳۹ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۱,۵۳۴,۷۴۸ | ۲.۹۵ % | ۴,۳۵۰,۰۹۵ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۴,۹۳۸ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۰,۰۵۹ | ۲۱.۲۱ % | ۴۵۲,۲۰۷ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۳۶,۶۵۰ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۱,۵۲۱,۲۶۷ | ۲.۹۲ % | ۴,۴۰۹,۷۳۴ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۱۶,۱۶۹ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۳,۹۱۱ | ۲۱.۱۱ % | ۴۴۹,۴۱۶ | ۰.۸۶ % | ۱,۲۴۹,۶۹۶ | ۲.۴ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۱,۵۲۱,۰۹۷ | ۲.۹۲ % | ۴,۴۰۹,۵۳۲ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۰۶,۷۷۷ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۵,۴۴۰ | ۲۱.۱ % | ۴۴۳,۷۴۱ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۴۹,۷۷۵ | ۲.۴ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۱,۵۲۰,۹۲۸ | ۲.۹۳ % | ۴,۴۰۹,۳۸۱ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۹,۹۵۳ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۸,۵۳۵ | ۲۰.۰۷ % | ۴۳۷,۹۱۴ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۵۰,۰۹۵ | ۲.۴۱ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۱,۵۱۱,۹۲۳ | ۲.۹۱ % | ۴,۳۸۷,۸۱۳ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۹,۴۴۱ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۳,۲۲۴ | ۱۹.۶۸ % | ۶۲۶,۰۶۰ | ۱.۲۱ % | ۱,۲۳۷,۷۰۷ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۱,۵۰۰,۴۸۶ | ۲.۹ % | ۴,۳۴۶,۵۰۶ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۶۱,۹۲۸ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۹,۹۵۵ | ۱۹.۶ % | ۶۲۹,۶۲۹ | ۱.۲۲ % | ۱,۳۰۵,۱۷۸ | ۲.۵۲ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۱,۴۹۳,۱۱۶ | ۲.۸۸ % | ۴,۴۶۵,۸۱۹ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۷۲,۵۱۸ | ۶۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴,۰۴۴ | ۱۹.۵۶ % | ۴۹۷,۲۱۴ | ۰.۹۶ % | ۱,۳۰۱,۴۶۱ | ۲.۵۱ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۱,۴۸۹,۳۷۶ | ۲.۸۶ % | ۴,۵۱۴,۰۹۴ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۳,۵۶۵ | ۶۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۹,۲۶۷ | ۱۷.۸۸ % | ۱,۴۲۸,۰۱۷ | ۲.۷۴ % | ۱,۳۰۸,۲۸۸ | ۲.۵۱ % |