صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۱,۴۳۱,۵۱۰ | ۲.۶ % | ۴,۵۲۴,۹۵۱ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۶۰,۶۱۳ | ۶۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۷,۵۷۷ | ۲۱.۹ % | ۵۴۰,۰۶۱ | ۰.۹۸ % | ۱,۳۱۵,۱۶۴ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۱,۴۳۶,۱۱۰ | ۲.۶ % | ۴,۵۰۸,۰۱۱ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۵۲,۹۲۹ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۹,۸۶۷ | ۲۲.۰۴ % | ۵۲۶,۲۸۷ | ۰.۹۵ % | ۱,۳۲۲,۱۸۳ | ۲.۳۹ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۱,۳۹۵,۳۴۸ | ۲.۵۴ % | ۴,۳۵۶,۸۴۲ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۵۸,۹۳۲ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۲,۴۹۸ | ۲۱.۸۱ % | ۶۹۷,۵۳۴ | ۱.۲۷ % | ۱,۲۷۶,۹۴۱ | ۲.۳۲ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۱,۳۹۵,۲۲۸ | ۲.۵۴ % | ۴,۳۵۶,۶۱۷ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۴۹,۰۶۵ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۷,۲۹۲ | ۲۱.۸۱ % | ۶۹۰,۹۷۰ | ۱.۲۶ % | ۱,۲۷۷,۰۴۱ | ۲.۳۲ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۱,۳۹۵,۱۰۹ | ۲.۵۴ % | ۴,۳۵۶,۴۱۲ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۳۹,۲۸۶ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۱,۶۲۰ | ۲۱.۸ % | ۶۸۴,۴۱۳ | ۱.۲۵ % | ۱,۲۷۶,۸۶۴ | ۲.۳۲ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۱,۴۳۰,۴۲۳ | ۲.۶ % | ۴,۴۲۵,۲۲۹ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۲۶,۶۳۲ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۲,۵۵۰ | ۲۱.۸۳ % | ۵۰۰,۴۲۱ | ۰.۹۱ % | ۱,۳۰۱,۸۴۰ | ۲.۳۶ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱,۴۶۸,۶۳۲ | ۲.۶۵ % | ۴,۵۴۱,۰۴۶ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۲۳,۶۴۸ | ۶۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۹,۳۵۰ | ۲۱.۷۸ % | ۵۰۲,۴۲۳ | ۰.۹۱ % | ۱,۳۴۱,۶۴۸ | ۲.۴۲ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۱,۴۶۱,۹۹۱ | ۲.۶۴ % | ۴,۵۲۵,۳۲۹ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۱۳,۶۷۱ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۶,۸۱۹ | ۲۱.۸۹ % | ۴۹۵,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۱,۳۳۸,۷۴۵ | ۲.۴۲ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۱,۴۷۵,۹۸۸ | ۲.۶۷ % | ۴,۳۳۴,۸۳۱ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۲۴,۶۶۵ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۸,۱۹۸ | ۲۲.۰۳ % | ۴۸۰,۷۴۹ | ۰.۸۷ % | ۱,۳۴۹,۶۶۱ | ۲.۴۴ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۱,۴۸۵,۴۲۲ | ۲.۶۸ % | ۴,۴۰۴,۶۳۵ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۴۲,۲۸۷ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۰,۲۹۰ | ۲۲.۰۴ % | ۴۷۵,۷۹۹ | ۰.۸۶ % | ۱,۳۷۴,۴۱۶ | ۲.۴۸ % |