صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۱,۴۸۵,۳۲۶ | ۲.۶۸ % | ۴,۴۰۴,۴۹۴ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۳۲,۹۲۳ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۲,۳۸۱ | ۲۲.۰۴ % | ۴۶۹,۲۷۸ | ۰.۸۵ % | ۱,۳۷۴,۵۲۵ | ۲.۴۸ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۱,۴۸۵,۲۰۷ | ۲.۶۸ % | ۴,۴۰۴,۳۴۶ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۲۳,۶۰۰ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۶,۵۴۹ | ۲۲.۰۲ % | ۴۶۲,۷۶۳ | ۰.۸۴ % | ۱,۳۷۴,۶۳۴ | ۲.۴۸ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱,۴۵۹,۷۴۳ | ۲.۶۵ % | ۴,۳۹۵,۹۲۵ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۸۸,۴۲۹ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۱,۱۴۸ | ۲۱.۹۶ % | ۴۵۴,۲۷۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۳۶۶,۲۸۲ | ۲.۴۸ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱,۴۵۹,۶۲۳ | ۲.۶۵ % | ۴,۳۹۵,۸۰۸ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۷۹,۱۱۶ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۹,۴۹۸ | ۲۱.۹۴ % | ۴۴۷,۷۶۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۳۶۶,۳۸۶ | ۲.۴۸ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱,۴۵۴,۱۵۶ | ۲.۶۴ % | ۴,۳۷۷,۳۷۳ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۸۸,۵۲۱ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۵,۱۱۵ | ۲۱.۹۳ % | ۴۴۱,۰۶۱ | ۰.۸ % | ۱,۳۵۷,۲۸۴ | ۲.۴۶ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱,۴۶۴,۵۵۸ | ۲.۶۴ % | ۴,۳۸۶,۳۶۷ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۳,۴۲۷ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۴,۵۲۷ | ۲۲.۵۱ % | ۴۴۷,۳۲۰ | ۰.۸۱ % | ۱,۳۵۵,۹۳۴ | ۲.۴۴ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۱,۴۶۱,۷۳۷ | ۲.۶۳ % | ۴,۳۸۰,۶۸۵ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۷,۳۴۶ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۴,۲۳۰ | ۲۲.۶۱ % | ۴۳۶,۲۳۷ | ۰.۷۹ % | ۱,۳۲۱,۰۱۶ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱,۴۶۱,۵۹۳ | ۲.۶۳ % | ۴,۳۸۰,۵۵۰ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۸۸,۰۷۴ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۷,۲۷۸ | ۲۲.۶ % | ۴۲۹,۷۰۰ | ۰.۷۷ % | ۱,۳۲۱,۱۱۸ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱,۴۶۱,۴۲۶ | ۲.۶۳ % | ۴,۳۸۰,۴۶۵ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۷۸,۸۴۵ | ۶۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۶,۸۵۸ | ۲۲.۴۹ % | ۴۵۴,۷۹۳ | ۰.۸۲ % | ۱,۳۲۱,۲۱۹ | ۲.۳۸ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱,۴۶۰,۶۵۷ | ۲.۶۳ % | ۴,۳۵۶,۹۹۲ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۰۰,۴۲۸ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۴,۲۷۸ | ۲۲.۷۶ % | ۴۴۱,۸۷۴ | ۰.۷۹ % | ۱,۳۱۰,۲۸۲ | ۲.۳۶ % |