صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲,۸۸۹	۱.۳ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۶	۷.۷۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۳ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۸۸ %	۲۲,۵۱۹	۱۰.۱ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲,۸۸۹	۱.۳ %	۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۹	۷.۷۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۵ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۹۱ %	۲۲,۴۵۰	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸	۱.۲۳ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۳۱	۱۲.۴۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۳ %	۱۰۰,۰۸۰	۴۲.۶۴ %	۲۲,۳۸۷	۹.۵۴ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲,۸۵۳	۱.۲۲ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۳	۱۲.۴۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۶ %	۱۰۰,۰۸۰	۴۲.۶۷ %	۲۲,۳۱۸	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲,۸۲۶	۱.۱۸ %	۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۹	۱۲.۱۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۴ %	۱۰۵,۹۸۰	۴۴.۱۱ %	۲۲,۲۴۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۳,۰۳۱	۱.۲۹ %	۱۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۹	۹.۸۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۶ %	۱۰۵,۹۸۰	۴۵.۱۸ %	۲۲,۱۷۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۰	۱۱.۰۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۴۷ %	۲۲,۱۱۰	۹.۵۵ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۱	۱۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۲ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۵ %	۲۲,۰۴۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۲	۱۰.۹۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۴ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۵۲ %	۲۱,۹۷۳	۹.۵ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...492 »