صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۳,۳۹۱ | ۱.۵۵ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۳,۸۳۸ | -۶.۳۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۶۹ % | ۱۰۰,۱۰۳ | ۴۵.۸۱ % | ۲۲,۴۲۴ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۳,۴۰۹ | ۱.۵۶ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۳,۹۰۳ | -۶.۳۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۷۲ % | ۱۰۰,۱۰۳ | ۴۵.۸۳ % | ۲۲,۳۵۵ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۳,۶۴۰ | ۱.۶۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۳,۹۶۷ | -۶.۳۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۶۹ % | ۱۰۰,۱۰۳ | ۴۵.۸۱ % | ۲۲,۲۸۶ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۳,۶۶۰ | ۱.۶۸ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۰۳۱ | -۶.۴۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۷۲ % | ۱۰۰,۱۰۳ | ۴۵.۸۴ % | ۲۲,۲۱۷ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۳,۶۵۶ | ۱.۶۸ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۰۹۵ | -۶.۴۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۷۵ % | ۱۰۰,۰۹۹ | ۴۵.۸۶ % | ۲۲,۱۵۳ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۳,۶۲۹ | ۱.۶۶ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۱۵۷ | -۶.۴۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۷۸ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۵.۹ % | ۲۲,۰۸۴ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۳,۶۲۹ | ۱.۶۶ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۲۲۰ | -۶.۵۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۸۱ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۵.۹۳ % | ۲۲,۰۱۵ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۳,۶۲۹ | ۱.۶۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۲۸۲ | -۶.۵۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۸۴ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۵.۹۶ % | ۲۱,۹۴۶ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۳,۶۳۴ | ۱.۶۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۳۴۷ | -۶.۵۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۸۷ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۵.۹۸ % | ۲۱,۸۷۸ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۳,۶۴۳ | ۱.۶۷ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۴۱۰ | -۶.۶۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۸۹ % | ۱۰۰,۱۲۰ | ۴۶.۰۱ % | ۲۱,۸۰۹ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |