صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲,۷۱۷	۱.۲۱ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۶	۸.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۶ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۷ %	۲۱,۰۷۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲,۷۱۸	۱.۲۱ %	۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۴	۸.۹۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۸۸ %	۱۰۰,۰۸۱	۴۴.۶۹ %	۲۱,۰۰۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۰	۸.۸۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۵۷ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۲۴ %	۲۰,۹۴۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۱	۸.۷۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۵۹ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۲۷ %	۲۰,۸۷۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۳	۸.۷۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۱ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳ %	۲۰,۸۰۵	۹.۲۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲,۷۱۳	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۵	۸.۷۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۳ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۲ %	۲۰,۷۳۷	۹.۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲,۶۹۶	۱.۲ %	۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۰	۸.۷۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۶ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۶ %	۲۰,۶۶۹	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲,۶۸۸	۱.۱۹ %	۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۴	۸.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۸ %	۱۰۲,۲۰۶	۴۵.۳۹ %	۲۰,۶۰۳	۹.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲,۶۸۹	۱.۲۱ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۴	۷.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۲ %	۱۰۰,۰۸۲	۴۴.۸۶ %	۲۲,۶۵۷	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲,۸۸۹	۱.۲۹ %	۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۴	۷.۸۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۶.۰۱ %	۱۰۰,۰۸۵	۴۴.۸۵ %	۲۲,۵۸۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...492 »