صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۲,۷۹۲ | ۱.۲ % | ۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۴ | ۱۱.۵۳ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۶۱ % | ۱۰۰,۰۵۲ | ۴۳.۰۹ % | ۲۲,۴۳۱ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۲,۷۹۲ | ۱.۲ % | ۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۰۳ | ۱۱.۵۱ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۶۳ % | ۱۰۰,۰۵۲ | ۴۳.۱۱ % | ۲۲,۳۶۲ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۲,۷۹۲ | ۱.۲ % | ۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۱ | ۱۱.۴۸ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۶۵ % | ۱۰۰,۰۴۸ | ۴۳.۱۴ % | ۲۲,۲۹۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۲,۷۹۲ | ۱.۲ % | ۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۰ | ۱۱.۴۶ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۶۷ % | ۱۰۰,۰۴۸ | ۴۳.۱۷ % | ۲۲,۲۳۱ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۲,۷۷۵ | ۱.۲ % | ۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۸۴ | ۱۱.۴۳ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۶۹ % | ۱۰۰,۰۴۸ | ۴۳.۲ % | ۲۲,۱۶۲ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | ۲,۷۷۲ | ۱.۲ % | ۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۲ | ۱۱.۴۱ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۷۱ % | ۱۰۰,۰۴۸ | ۴۳.۲۲ % | ۲۲,۰۹۳ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۲,۷۹۴ | ۱.۲۱ % | ۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۵ | ۱۱.۳۸ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۷۳ % | ۱۰۰,۰۴۸ | ۴۳.۲۵ % | ۲۲,۰۲۵ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۲,۸۱۱ | ۱.۲۱ % | ۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۶ | ۱۱.۳۴ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۷۱ % | ۱۰۰,۳۴۸ | ۴۳.۳۴ % | ۲۱,۹۵۶ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۲,۷۸۳ | ۱.۲ % | ۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۸۶ | ۱۱.۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۷۸ % | ۱۰۰,۳۴۸ | ۴۳.۴۳ % | ۲۱,۸۸۸ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۲,۷۸۳ | ۱.۲۱ % | ۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۵ | ۱۱.۱۸ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۸ % | ۱۰۰,۳۴۸ | ۴۳.۴۶ % | ۲۱,۸۲۰ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |