صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۲,۷۸۳ | ۱.۲۱ % | ۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۳ | ۱۱.۱۶ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۸۲ % | ۱۰۰,۳۴۸ | ۴۳.۴۸ % | ۲۱,۷۵۱ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۲,۷۵۸ | ۱.۲ % | ۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۹ | ۱۱.۲۵ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۸۴ % | ۱۰۰,۰۸۱ | ۴۳.۴ % | ۲۱,۶۸۳ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۲,۷۴۷ | ۱.۱۹ % | ۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۵ | ۱۱.۲۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۸۷ % | ۱۰۰,۰۸۱ | ۴۳.۴۳ % | ۲۱,۶۱۵ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۲,۷۱۹ | ۱.۱۸ % | ۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۰ | ۱۱.۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۸۹ % | ۱۰۰,۰۸۱ | ۴۳.۴۶ % | ۲۱,۵۴۸ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۲,۷۲۲ | ۱.۱۸ % | ۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۸ | ۱۱.۱۷ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۹۱ % | ۱۰۰,۰۸۱ | ۴۳.۴۹ % | ۲۱,۴۸۰ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۲,۷۲۴ | ۱.۱۸ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۸ | ۱۱.۱۵ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۹۴ % | ۱۰۰,۰۸۱ | ۴۳.۵۱ % | ۲۱,۴۱۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۲,۷۲۴ | ۱.۱۹ % | ۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۶۶ | ۱۱.۱۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۹۶ % | ۱۰۰,۰۸۱ | ۴۳.۵۴ % | ۲۱,۳۴۵ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۲,۷۲۴ | ۱.۱۹ % | ۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۵ | ۱۱.۱ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۴.۹۸ % | ۱۰۰,۰۸۱ | ۴۳.۵۷ % | ۲۱,۲۷۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۲,۷۱۷ | ۱.۱۸ % | ۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۳ | ۱۱.۰۷ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۵ % | ۱۰۰,۰۸۱ | ۴۳.۵۹ % | ۲۱,۲۱۰ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۲,۷۲۱ | ۱.۲۱ % | ۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۸ | ۸.۹۷ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۵.۸۴ % | ۱۰۰,۰۸۱ | ۴۴.۶۴ % | ۲۱,۱۴۲ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |