صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۳,۰۱۱ | ۱.۳۷ % | ۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۴ | ۶.۸۲ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۶.۶۲ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۶۲ % | ۲۰,۹۷۴ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۳,۲۳۶ | ۱.۴۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱ | ۶.۷۹ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۶.۶ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۶ % | ۲۰,۹۰۷ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۳,۲۳۶ | ۱.۴۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۷ | ۶.۷۶ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۶.۶۲ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۶۲ % | ۲۰,۸۳۹ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۳,۲۳۶ | ۱.۴۸ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۳ | ۶.۷۴ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۶.۶۴ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۶۵ % | ۲۰,۷۷۲ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۳,۲۲۱ | ۱.۴۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۸ | ۶.۷۱ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۶.۶۷ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۶۸ % | ۲۰,۷۰۵ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۳,۲۳۷ | ۱.۴۸ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۳ | ۶.۶۹ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۶.۶۹ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۷ % | ۲۰,۶۳۸ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۳,۲۷۴ | ۱.۵ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۱,۴۶۷ | -۵.۲۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۶ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۷۲ % | ۲۰,۵۷۱ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۳,۲۷۰ | ۱.۴۹ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۳,۶۴۹ | -۶.۲۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۶۳ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۴۶.۷۲ % | ۲۰,۵۰۴ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۳,۳۹۱ | ۱.۵۵ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۳,۷۱۲ | -۶.۲۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۶۳ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۴۶.۷۲ % | ۲۰,۴۳۷ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۳,۳۹۱ | ۱.۵۵ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۳,۷۷۵ | -۶.۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۶۶ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۴۶.۷۵ % | ۲۰,۳۷۰ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % |