صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۲,۷۴۷	۱.۱۶ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۵۴	۱۴.۲۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۲ %	۱۰۰,۰۲۷	۴۲.۱ %	۲۰,۹۰۲	۸.۸ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۲,۷۶۲	۱.۱۵ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۸۲	۱۴.۰۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۵۵ %	۱۰۲,۰۸۵	۴۲.۶۲ %	۲۰,۸۳۵	۸.۷ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۲,۷۷۲	۱.۱۷ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۸۵	۱۳.۲۷ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۶ %	۱۰۲,۱۳۵	۴۳.۰۴ %	۲۰,۷۶۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۲,۷۷۶	۱.۱۷ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۹	۱۳.۲۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۸۹ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۰۵ %	۲۰,۶۹۹	۸.۷۳ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۲,۷۸۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۳۳	۱۳.۲۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۱ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۰۸ %	۲۰,۶۳۱	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۲,۷۸۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۵۹	۱۳.۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۳ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۱ %	۲۰,۵۶۳	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۲,۷۸۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۵	۱۳.۱۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۵ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۱۳ %	۲۰,۴۹۶	۸.۶۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲,۷۹۶	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۰۶	۱۳.۱۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۹۷ %	۱۰۲,۰۸۲	۴۳.۱۵ %	۲۰,۴۲۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲,۷۸۲	۱.۱۹ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۶	۱۱.۵۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۳۹ %	۱۰۱,۳۶۴	۴۳.۳۹ %	۲۲,۴۱۵	۹.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۲,۷۸۲	۱.۲ %	۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۶	۱۱.۵۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۵۹ %	۱۰۰,۰۲۱	۴۳.۰۶ %	۲۲,۵۰۰	۹.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...492 »