صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۳,۴۱۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۹,۵۳۰ | -۹.۱۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۹۶ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۰۶ % | ۲۲,۴۶۶ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۳,۴۱۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۹,۵۹۱ | -۹.۲ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۹۹ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۰۹ % | ۲۲,۳۹۷ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۳,۴۱۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۹,۶۵۲ | -۹.۲۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۰۲ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۱۲ % | ۲۲,۳۲۹ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۶,۲۸۵ | ۲.۹۵ % | ۱۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۱,۷۲۴ | -۱۰.۲۱ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۰۱ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۱ % | ۲۱,۴۶۶ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۶,۲۹۸ | ۲.۹۶ % | ۱۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۱,۷۸۴ | -۱۰.۲۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۰۳ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱,۳۹۸ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۶,۰۱۵ | ۲.۸۳ % | ۱۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۱,۸۴۴ | -۱۰.۲۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۱۳ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۲۲ % | ۲۱,۳۳۰ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۵,۸۰۳ | ۲.۷۴ % | ۱۲۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۱,۹۰۴ | -۱۰.۳۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۲۱ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۳ % | ۲۱,۲۶۲ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۵,۸۲۱ | ۲.۷۵ % | ۱۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۱,۹۶۵ | -۱۰.۳۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۲۴ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۳۲ % | ۲۱,۱۹۴ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۵,۸۲۱ | ۲.۷۵ % | ۱۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۰۲۴ | -۱۰.۴۱ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۲۷ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۳۵ % | ۲۱,۱۲۶ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۵,۸۲۱ | ۲.۷۵ % | ۱۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۰۸۴ | -۱۰.۴۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۳ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۳۸ % | ۲۱,۰۵۸ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |