صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۵,۸۲۱ | ۲.۷۵ % | ۱۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۱۴۴ | -۱۰.۴۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۳۳ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۴۱ % | ۲۰,۹۹۰ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۵,۷۲۷ | ۲.۷۱ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۲۰۵ | -۱۰.۵۱ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۳۸ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۴۶ % | ۲۰,۹۲۳ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۵,۷۴۱ | ۲.۷۲ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۲۶۴ | -۱۰.۵۵ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۴۱ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۴۸ % | ۲۰,۸۵۵ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۵,۸۰۰ | ۲.۷۵ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۳۲۵ | -۱۰.۵۸ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۴۳ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۴۷.۵ % | ۲۰,۷۸۸ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۵,۵۹۸ | ۲.۶۶ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۳۸۴ | -۱۰.۶۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۵۲ % | ۱۰۰,۰۱۴ | ۴۷.۴۸ % | ۲۰,۸۸۱ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۵,۵۹۸ | ۲.۶۶ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۴۴۴ | -۱۰.۶۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۵۵ % | ۱۰۰,۰۱۴ | ۴۷.۵۱ % | ۲۰,۸۱۴ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۵,۵۹۸ | ۲.۶۶ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۵۰۴ | -۱۰.۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۵۸ % | ۱۰۰,۰۱۷ | ۴۷.۵۴ % | ۲۰,۷۴۶ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۵,۵۶۷ | ۲.۶۵ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۶۷۴ | -۱۰.۷۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۶۱ % | ۱۰۰,۰۱۷ | ۴۷.۵۸ % | ۲۰,۷۸۹ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۵,۳۸۳ | ۲.۵۶ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۷۳۳ | -۱۰.۸۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۶۹ % | ۱۰۰,۰۱۷ | ۴۷.۶۵ % | ۲۰,۷۲۲ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۵,۳۴۰ | ۲.۵۲ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۲,۷۹۳ | -۱۰.۷۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۲۵ % | ۱۰۲,۱۴۱ | ۴۸.۲۴ % | ۲۰,۵۴۵ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |