صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۷۶	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷ %	۲۰,۵۳۰	۹.۶۴ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۱۴	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷.۰۳ %	۲۰,۴۶۳	۹.۶۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۵,۱۲۵	۲.۴۱ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۱	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۵	۴۷.۰۶ %	۲۰,۳۹۶	۹.۵۹ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۵,۱۴۶	۲.۴ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۸	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۴	۴۷.۶۱ %	۲۰,۳۳۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۵,۱۶۰	۲.۴۳ %	۱۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۷۸	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۷.۱ %	۲۲,۴۷۵	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۵,۱۳۹	۲.۴۲ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۱۶	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۷.۱۳ %	۲۲,۴۰۶	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۵,۱۶۰	۲.۴۳ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۵۴	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۱	۴۷.۱۶ %	۲۲,۳۳۷	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۵,۲۹۳	۲.۴۹ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۹۳	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۱	۴۷.۱۶ %	۲۲,۲۶۷	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۵,۲۹۳	۲.۵ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۱	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۸	۴۷.۱۹ %	۲۲,۲۰۲	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۵,۲۹۳	۲.۵ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۷۰	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۱۸	۴۷.۲۲ %	۲۲,۱۳۳	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...492 »