صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۲,۶۵۰ | ۲۷.۱۶ % | ۷۴۵ | ۰.۰۱ % | ۹,۷۶۰,۸۲۵ | ۷۲.۳۸ % | ۶۱,۰۵۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۳۳۱ | ۲۷.۰۴ % | ۵۴۱ | ۰ % | ۹,۷۳۹,۷۴۸ | ۷۲.۵۳ % | ۵۶,۲۴۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۶۰۱ | ۲۷.۱۶ % | ۵۶۵ | ۰ % | ۹,۶۸۰,۰۹۸ | ۷۲.۴۵ % | ۵۱,۶۶۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۰,۶۳۲ | ۲۷.۰۷ % | ۵۴۸ | ۰ % | ۹,۴۵۳,۸۱۸ | ۷۲.۴۸ % | ۵۷,۵۵۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶,۶۰۵ | ۲۷.۵ % | ۴۶۱ | ۰ % | ۹,۰۳۵,۱۱۱ | ۷۲.۰۸ % | ۵۳,۰۶۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲,۹۴۱ | ۲۷.۸۷ % | ۴۷۰ | ۰ % | ۸,۴۱۹,۰۷۰ | ۷۱.۶۹ % | ۵۱,۵۴۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۱,۵۲۱ | ۲۷.۸۷ % | ۴۲۵ | ۰ % | ۸,۴۱۹,۰۷۰ | ۷۱.۷۲ % | ۴۷,۷۸۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۹,۵۱۶ | ۲۹.۵۹ % | ۳۸۱ | ۰ % | ۷,۶۷۰,۰۵۸ | ۶۹.۴۳ % | ۱۰۷,۷۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۹,۵۱۶ | ۲۹.۵۹ % | ۳۸۱ | ۰ % | ۷,۶۷۰,۰۵۸ | ۶۹.۴۳ % | ۱۰۷,۷۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲,۴۲۸ | ۲۹.۷۴ % | ۶۴ | ۰ % | ۷,۵۸۴,۸۸۲ | ۶۹.۱۴ % | ۱۲۲,۸۵۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |