صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۶,۸۹۹	۳۱.۳۹ %	۱,۷۹۳	۰.۰۱ %	۱۱,۰۰۱,۸۶۹	۶۸.۱۵ %	۷۳,۱۴۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۴,۳۴۸	۳۱.۵۴ %	۱,۷۴۳	۰.۰۱ %	۱۰,۹۲۲,۵۹۵	۶۸.۰۳ %	۶۷,۵۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹,۵۸۴	۳۱.۸۲ %	۱,۷۵۸	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۰,۸۶۸	۶۷.۲۹ %	۱۳۹,۵۶۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۸,۲۶۷	۳۲.۲ %	۱,۷۱۶	۰.۰۱ %	۱۰,۵۱۳,۵۴۰	۶۶.۹۳ %	۱۳۴,۲۵۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۷,۹۰۳	۳۲.۱۴ %	۱,۶۸۴	۰.۰۱ %	۱۰,۵۴۷,۱۹۹	۶۷.۰۳ %	۱۲۸,۹۵۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸,۰۰۲	۳۲.۱۵ %	۱,۴۷۸	۰.۰۱ %	۱۰,۴۸۸,۸۹۸	۶۶.۹۴ %	۱۴۱,۷۰۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰,۹۹۱	۳۳.۸۲ %	۱,۵۲۹	۰.۰۱ %	۹,۸۸۷,۰۸۹	۶۵.۱۶ %	۱۵۳,۹۰۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۸,۶۶۱	۳۳.۸۲ %	۱,۴۸۳	۰.۰۱ %	۹,۸۸۵,۵۹۶	۶۵.۱۹ %	۱۴۹,۵۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸,۱۲۷	۳۳.۷۶ %	۱,۴۳۷	۰.۰۱ %	۹,۹۳۹,۸۵۲	۶۵.۱۸ %	۱۶۱,۰۱۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...492 »