صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۹,۳۵۹	۳۱.۳۸ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲,۵۷۶,۱۹۶	۶۷.۹۳ %	۱۲۴,۸۲۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵,۷۵۹	۲۹.۰۸ %	۱,۸۷۶	۰.۰۱ %	۱۲,۹۶۴,۸۲۷	۷۰.۲۷ %	۱۱۸,۳۲۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۲۷۲	۲۹.۱۴ %	۱,۸۵۳	۰.۰۱ %	۱۲,۳۹۷,۹۶۷	۷۰.۲۱ %	۱۱۱,۸۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۳,۶۹۹	۲۹.۱۴ %	۱,۸۰۲	۰.۰۱ %	۱۲,۳۹۷,۹۶۷	۷۰.۲۵ %	۱۰۵,۴۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲,۱۷۸	۲۹.۳۸ %	۱,۷۵۲	۰.۰۱ %	۱۲,۲۵۸,۸۵۸	۷۰.۰۴ %	۹۹,۰۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۶,۹۲۵	۲۹.۷۴ %	۱,۶۷۷	۰.۰۱ %	۱۱,۹۲۵,۷۶۸	۶۹.۷۱ %	۹۲,۸۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۳,۹۰۵	۳۰.۲۲ %	۱,۷۴۶	۰.۰۱ %	۱۱,۶۵۱,۰۹۸	۶۹.۲۵ %	۸۶,۷۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۹,۱۴۵	۳۰.۴۳ %	۱,۵۹۸	۰.۰۱ %	۱۱,۵۲۷,۲۶۴	۶۹.۰۷ %	۸۱,۱۰۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۴۸۸	۳۰.۸۸ %	۱,۵۶۰	۰.۰۱ %	۱۱,۲۷۷,۷۰۳	۶۸.۶۴ %	۷۸,۵۸۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹,۴۵۱	۳۱.۳۹ %	۱,۸۴۳	۰.۰۱ %	۱۱,۰۰۱,۸۶۹	۶۸.۱۱ %	۷۸,۸۵۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...492 »