صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴,۶۷۲	۲۹.۰۲ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۳,۸۹۳	۷۰ %	۱۹۰,۱۳۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۵,۶۶۳	۲۸.۹۹ %	۲,۰۷۰	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۵,۱۳۴	۷۰.۰۶ %	۱۸۲,۹۳۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۹,۹۰۶	۲۸.۹۸ %	۲,۰۷۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۴,۶۸۴	۷۰.۱۱ %	۱۷۵,۷۴۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۸,۲۴۰	۲۸.۹۱ %	۲,۲۱۵	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۹,۷۷۴	۶۹.۹۸ %	۲۱۶,۱۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۴,۴۳۳	۲۹.۱۳ %	۲,۱۲۱	۰.۰۱ %	۱۳,۷۴۰,۴۸۲	۷۰.۰۴ %	۱۶۱,۳۹۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴,۸۹۲	۲۸.۰۹ %	۱,۶۸۴	۰.۰۱ %	۱۴,۴۵۰,۱۷۷	۷۱.۱۴ %	۱۵۴,۲۱۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۲,۰۷۰	۲۸.۰۹ %	۱,۶۳۳	۰.۰۱ %	۱۴,۴۵۰,۱۷۷	۷۱.۱۸ %	۱۴۶,۶۴۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹,۲۴۸	۳۰.۰۴ %	۱,۵۸۳	۰.۰۱ %	۱۳,۱۲۸,۹۵۰	۶۹.۱۹ %	۱۴۴,۸۳۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۹,۱۴۴	۳۱.۲ %	۱,۸۸۹	۰.۰۱ %	۱۲,۸۴۵,۸۹۷	۶۸.۰۶ %	۱۳۸,۰۶۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۰,۳۳۹	۳۱.۱۶ %	۱,۷۸۴	۰.۰۱ %	۱۲,۷۰۱,۰۹۲	۶۸.۱۲ %	۱۳۱,۴۰۸	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...492 »