صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۷,۳۸۶	۳۳.۵۵ %	۱,۳۹۹	۰.۰۱ %	۱۰,۰۳۷,۵۲۵	۶۵.۴۳ %	۱۵۴,۳۶۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳,۵۶۲	۳۲.۸۳ %	۱,۳۷۶	۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۶,۳۱۶	۶۶.۰۶ %	۱۶۵,۹۲۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۲,۲۶۷	۳۳.۱۷ %	۱,۲۸۶	۰.۰۱ %	۹,۹۱۲,۰۱۹	۶۵.۸۶ %	۱۴۴,۲۶۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸,۲۹۶	۳۳.۲۴ %	۱,۲۹۲	۰.۰۱ %	۹,۸۹۹,۶۹۱	۶۵.۸۳ %	۱۳۹,۲۴۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۲۸۵	۳۱.۵ %	۱,۴۳۴	۰.۰۱ %	۱۰,۷۴۳,۰۱۱	۶۷.۶۵ %	۱۳۴,۲۳۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰,۵۷۴	۳۱.۵ %	۱,۳۸۹	۰.۰۱ %	۱۰,۷۴۳,۰۱۱	۶۷.۶۸ %	۱۲۸,۸۲۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸,۸۵۵	۳۱.۵۸ %	۱,۳۴۳	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۳ %	۱۲۳,۴۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷,۱۳۰	۳۱.۵۹ %	۱,۲۹۸	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۶ %	۱۱۸,۰۴۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵,۴۰۷	۳۱.۵۹ %	۱,۲۵۲	۰.۰۱ %	۱۰,۷۰۳,۷۷۵	۶۷.۶۹ %	۱۱۲,۶۹۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰,۶۰۲	۲۶.۹۱ %	۱,۰۰۸	۰.۰۱ %	۱۰,۵۷۷,۵۵۱	۷۱.۸۸ %	۱۷۷,۱۰۵	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...492 »