صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۰,۸۵۲ | ۲۷.۶۱ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۴۴۰,۷۱۳ | ۷۱.۶۹ % | ۱۰۲,۱۰۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۰,۸۳۳ | ۲۷.۸۵ % | ۹۴۲ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۲۰,۲۲۲ | ۷۱.۴۸ % | ۹۶,۹۱۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۹,۰۹۵ | ۲۷.۸۵ % | ۸۹۷ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۱۹,۵۸۲ | ۷۱.۵۱ % | ۹۱,۷۱۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۵,۹۸۰ | ۲۷.۹ % | ۸۵۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۹۳,۳۰۹ | ۷۱.۵ % | ۸۶,۵۳۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۲,۲۸۶ | ۲۷.۹۷ % | ۷۰۸ | ۰ % | ۱۰,۲۱۷,۱۵۶ | ۷۱.۴۱ % | ۸۸,۳۷۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۸۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۱,۳۹۹ | ۲۸ % | ۸۷۵ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۰۴,۶۰۰ | ۷۱.۴۱ % | ۸۲,۴۸۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۵,۹۸۵ | ۲۷.۳۶ % | ۷۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۶۶,۸۵۰ | ۷۲.۰۹ % | ۷۷,۴۰۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۷,۷۱۱ | ۲۶.۱۶ % | ۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۵۲,۵۷۸ | ۷۳.۳۲ % | ۷۲,۳۲۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۵,۶۵۵ | ۲۶.۷۸ % | ۸۳۵ | ۰.۰۱ % | ۹,۹۲۶,۵۱۴ | ۷۲.۷۲ % | ۶۷,۳۵۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۴,۰۹۹ | ۲۶.۷۸ % | ۷۹۰ | ۰.۰۱ % | ۹,۹۲۶,۵۱۴ | ۷۲.۷۵ % | ۶۲,۳۹۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |