صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۲۴۰ | ۲۳.۸۴ % | ۳,۵۴۳ | ۰.۰۴ % | ۶,۲۰۴,۹۵۶ | ۷۵.۴۷ % | ۵۳,۰۴۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۶,۷۱۳ | ۲۴.۱ % | ۳,۵۴۱ | ۰.۰۴ % | ۶,۱۰۸,۶۷۶ | ۷۵.۲۴ % | ۵۰,۲۵۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱,۲۷۵ | ۲۳.۵۳ % | ۳,۳۷۷ | ۰.۰۴ % | ۵,۹۳۳,۹۰۶ | ۷۵.۸۲ % | ۴۷,۴۶۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۲۴۹ | ۲۴.۱۱ % | ۳,۳۲۶ | ۰.۰۴ % | ۵,۷۴۱,۱۸۳ | ۷۵.۲۶ % | ۴۴,۶۹۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۹۹۶ | ۲۵.۱۲ % | ۳,۴۶۰ | ۰.۰۵ % | ۵,۴۳۴,۶۳۱ | ۷۴.۲۶ % | ۴۲,۱۵۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۳۳۷ | ۲۵.۱۲ % | ۳,۴۱۲ | ۰.۰۵ % | ۵,۴۳۲,۵۰۸ | ۷۴.۲۷ % | ۴۱,۶۵۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶,۶۷۹ | ۲۵.۸۲ % | ۳,۳۶۴ | ۰.۰۵ % | ۵,۲۳۴,۲۶۴ | ۷۳.۵۸ % | ۳۹,۱۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۵۴۳ | ۲۵.۶۴ % | ۳,۰۶۹ | ۰.۰۴ % | ۵,۲۷۶,۰۳۴ | ۷۳.۸۱ % | ۳۶,۶۱۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۲۷,۳۹۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۱۸۰ | ۲۳.۲۷ % | ۳,۴۶۶ | ۰.۰۵ % | ۴,۹۰۹,۵۵۹ | ۷۵.۷۲ % | ۳۴,۵۵۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۲۷,۳۸۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۴۳۵ | ۲۶.۲۵ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۰۶ % | ۴,۱۴۵,۹۳۳ | ۷۲.۲ % | ۵۸,۰۲۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |