صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۲۶,۹۸۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۰۲۱	۴۲.۵۸ %	۳,۱۳۴	۰.۰۹ %	۱,۸۷۷,۹۲۱	۵۵.۷۷ %	۲۵,۴۶۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲۶,۹۷۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۵۱۶	۴۲.۵۹ %	۳,۰۸۴	۰.۰۹ %	۱,۸۷۱,۰۴۷	۵۵.۵۸ %	۳۱,۴۷۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۲۶,۹۵۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۰۱۶	۴۲.۶۹ %	۳,۰۳۵	۰.۰۹ %	۱,۸۴۶,۱۱۷	۵۴.۹۹ %	۴۷,۸۰۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۲۶,۹۴۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۸۱۸	۳۹.۴۹ %	۲,۶۸۷	۰.۰۸ %	۱,۹۷۶,۷۵۰	۵۸.۲۶ %	۴۶,۷۸۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۲۶,۹۳۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۶۲۷	۳۸.۸۵ %	۲,۷۱۷	۰.۰۸ %	۱,۹۶۲,۱۷۸	۵۸.۸۹ %	۴۵,۷۰۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۲۶,۹۱۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۱۸	۳۹.۰۴ %	۲,۷۲۳	۰.۰۸ %	۱,۹۴۶,۴۷۰	۵۸.۷۲ %	۴۴,۶۳۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۲۶,۹۰۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۸۲	۳۹.۲۱ %	۲,۴۴۰	۰.۰۷ %	۱,۹۳۱,۲۴۶	۵۸.۵۸ %	۴۳,۵۸۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۲۶,۸۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۲۹۶	۴۰.۷۸ %	۲,۳۷۲	۰.۰۷ %	۱,۸۰۴,۶۴۰	۵۶.۹۵ %	۴۲,۵۸۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۲۶,۸۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۸۵۱	۴۰.۷۹ %	۲,۳۲۳	۰.۰۷ %	۱,۸۰۴,۶۴۰	۵۶.۹۸ %	۴۱,۵۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...492 »