صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲۷,۳۸۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۴۳۵	۲۶.۲۵ %	۳,۴۲۴	۰.۰۶ %	۴,۱۴۵,۹۳۳	۷۲.۲ %	۵۸,۰۲۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۲۷,۳۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۰۷۹	۲۶.۷۳ %	۳,۲۶۱	۰.۰۶ %	۳,۸۹۹,۸۹۲	۶۹.۲۶ %	۱۹۵,۴۶۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۲۷,۳۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۶۲۹	۲۹.۷۶ %	۳,۲۲۹	۰.۰۶ %	۳,۸۲۱,۲۵۶	۶۸.۵۲ %	۶۵,۱۴۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۲۷,۳۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۰۰۳	۲۹.۷۶ %	۳,۱۸۱	۰.۰۶ %	۳,۸۲۱,۲۵۶	۶۸.۵۵ %	۶۳,۲۲۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۲۷,۳۳۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۷۷	۳۰.۲۱ %	۳,۱۳۴	۰.۰۶ %	۳,۷۳۹,۵۷۸	۶۸.۱۲ %	۶۱,۳۵۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۲۷,۳۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۶۸۴	۳۰.۸۷ %	۳,۰۳۷	۰.۰۶ %	۳,۶۱۴,۱۳۸	۶۷.۴۶ %	۵۹,۵۲۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۲۷,۳۰۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۰۷۱	۳۱.۶۳ %	۳,۰۳۰	۰.۰۶ %	۳,۴۸۴,۸۰۳	۶۶.۶۸ %	۵۷,۷۵۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۲۷,۲۹۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۵۰۵	۳۱.۷۴ %	۲,۸۶۸	۰.۰۶ %	۳,۴۶۴,۲۰۵	۶۶.۶۱ %	۵۵,۹۸۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۲۷,۲۷۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۰۲۳	۳۱.۶۶ %	۳,۲۳۹	۰.۰۶ %	۳,۴۱۸,۲۶۳	۶۶.۶۸ %	۵۴,۲۴۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۲۷,۲۶۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۵۴۳	۳۱.۸ %	۳,۵۵۳	۰.۰۷ %	۳,۴۰۲,۲۲۱	۶۶.۵۶ %	۵۲,۵۴۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...492 »