صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۲۶,۸۶۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۴۴۰ | ۴۰.۸۹ % | ۲,۲۷۴ | ۰.۰۷ % | ۱,۷۹۶,۵۴۰ | ۵۶.۸۹ % | ۴۰,۸۹۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۲۶,۸۴۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۸۰۲ | ۴۰.۶۴ % | ۲,۱۱۴ | ۰.۰۷ % | ۱,۷۹۳,۳۷۹ | ۵۷.۱۷ % | ۳۹,۶۳۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۲۶,۸۳۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۳۴۵ | ۴۱.۱۶ % | ۲,۰۰۵ | ۰.۰۶ % | ۱,۷۵۹,۷۲۰ | ۵۶.۶۶ % | ۳۸,۶۶۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | ۲۶,۸۵۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۷۴۲ | ۴۰.۲۸ % | ۱,۹۶۲ | ۰.۰۶ % | ۱,۸۰۰,۰۹۱ | ۵۷.۶ % | ۳۷,۶۹۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | ۲۶,۸۴۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۳,۵۲۸ | ۳۸.۸۸ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱,۷۹۵,۵۷۶ | ۵۸.۹۸ % | ۳۶,۷۰۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | ۲۶,۸۲۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۴۱۴ | ۳۸.۹۳ % | ۲,۴۲۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۷۷,۲۲۲ | ۵۸.۹۱ % | ۳۵,۷۳۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ | ۲۶,۸۱۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۹۶۲ | ۳۸.۹۴ % | ۲,۳۸۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۷۷,۲۲۲ | ۵۸.۹۴ % | ۳۴,۷۶۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | ۲۶,۸۰۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۵۱۰ | ۳۸.۹۴ % | ۲,۳۴۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۷۷,۲۲۲ | ۵۸.۹۷ % | ۳۳,۷۹۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۲۶,۷۸۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۰۵۹ | ۳۸.۸۴ % | ۲,۳۰۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۷۷,۲۲۲ | ۵۸.۸۴ % | ۴۱,۰۰۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | ۲۶,۷۷۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۴۴۳ | ۳۹.۰۳ % | ۲,۰۰۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۷۶۴,۳۷۸ | ۵۸.۷۴ % | ۳۸,۰۵۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |