صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ | ۲۶,۳۲۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۸۴۵ | ۳۹.۶۹ % | ۸۳,۶۹۹ | ۳.۴۱ % | ۱,۳۳۹,۵۷۲ | ۵۴.۵۴ % | ۳۱,۶۷۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | ۲۶,۳۰۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۳۸۴ | ۳۹.۶۹ % | ۸۳,۶۵۶ | ۳.۴۱ % | ۱,۳۳۹,۵۷۲ | ۵۴.۵۷ % | ۳۰,۹۴۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ | ۲۶,۲۹۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۹۲۱ | ۳۹.۶۹ % | ۸۳,۶۱۳ | ۳.۴۱ % | ۱,۳۳۹,۵۷۲ | ۵۴.۶ % | ۳۰,۲۱۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ | ۲۶,۲۸۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۳۳۹ | ۳۹.۷۶ % | ۸۳,۵۷۰ | ۳.۴۱ % | ۱,۳۳۷,۰۷۴ | ۵۴.۵۶ % | ۲۹,۴۸۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۲۶,۲۶۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۴۷۲ | ۳۷.۲۶ % | ۸۳,۴۰۹ | ۳.۲۷ % | ۱,۴۶۲,۳۴۵ | ۵۷.۳۲ % | ۲۸,۶۵۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۲۶,۴۴۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۰,۶۹۸ | ۳۴.۰۹ % | ۸۲,۰۳۷ | ۳.۴۱ % | ۱,۴۴۶,۱۶۸ | ۶۰.۰۷ % | ۳۲,۱۸۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۲۶,۴۲۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۶۳۸ | ۳۴.۲۳ % | ۸۲,۰۳۴ | ۳.۴۶ % | ۱,۴۲۳,۹۴۸ | ۶۰.۰۵ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۲۶,۳۹۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۹۴۵ | ۳۳.۸۶ % | ۸۱,۹۳۳ | ۳.۴۹ % | ۱,۴۱۸,۱۴۷ | ۶۰.۴ % | ۲۶,۳۴۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | ۲۶,۳۷۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۷۷۰ | ۳۴.۱ % | ۸۱,۹۲۰ | ۳.۵۲ % | ۱,۳۹۸,۳۰۴ | ۶۰.۱۴ % | ۲۵,۵۹۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۲۶,۳۶۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۳۹۳ | ۳۴.۱ % | ۸۱,۸۹۷ | ۳.۵۲ % | ۱,۳۹۸,۳۰۴ | ۶۰.۱۷ % | ۲۴,۸۳۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |