صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۶,۸۲۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۴۸	۲۸.۹۹ %	۸۱,۵۶۲	۴.۶۶ %	۱,۱۰۴,۸۴۲	۶۳.۰۹ %	۳۰,۱۹۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲۶,۸۱۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۷۴	۲۹ %	۸۱,۵۳۹	۴.۶۶ %	۱,۱۰۴,۸۴۲	۶۳.۱۳ %	۲۹,۵۳۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۶,۸۰۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۱۹۹	۲۹ %	۸۱,۵۱۷	۴.۶۶ %	۱,۱۰۴,۸۴۲	۶۳.۱۶ %	۲۸,۸۷۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۶,۸۱۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۳۴	۲۸.۸۵ %	۸۱,۳۵۶	۴.۶۴ %	۱,۱۱۲,۰۲۱	۶۳.۳۸ %	۲۸,۲۰۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۲۶,۷۹۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۴۳۵	۲۸.۱۴ %	۸۱,۷۱۳	۴.۷۷ %	۱,۰۹۵,۶۶۳	۶۳.۹۲ %	۲۷,۵۶۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۲۶,۷۷۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۵۵۸	۲۸.۲۷ %	۸۱,۷۱۱	۴.۷۹ %	۱,۰۸۹,۱۷۳	۶۳.۸ %	۲۶,۹۲۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۲۶,۷۶۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۴۶۵	۲۸.۱۶ %	۸۱,۶۴۸	۴.۸۷ %	۱,۰۷۰,۶۲۶	۶۳.۸۱ %	۲۶,۲۹۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۲۶,۷۴۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۴۴۴	۲۸.۶۲ %	۸۱,۵۰۹	۴.۹۵ %	۱,۰۴۱,۹۲۸	۶۳.۲۵ %	۲۵,۶۷۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۲۶,۷۳۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۹۱	۲۸.۶۲ %	۸۱,۴۸۶	۴.۹۵ %	۱,۰۴۱,۹۲۸	۶۳.۲۹ %	۲۵,۰۵۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۲۶,۷۲۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۹۳۷	۲۸.۶۸ %	۸۱,۴۶۴	۴.۹۶ %	۱,۰۳۸,۵۲۸	۶۳.۲۴ %	۲۴,۴۴۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...492 »