صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۲۷,۵۳۴ | ۲.۱۸ % | ۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۱۳۶ | ۳۲.۱۶ % | ۸۰,۳۹۰ | ۶.۳۷ % | ۷۲۳,۸۸۱ | ۵۷.۳۳ % | ۲۴,۶۶۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۲۷,۴۹۹ | ۲.۱۹ % | ۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۰۲۴ | ۳۲.۳ % | ۸۰,۳۸۵ | ۶.۴۱ % | ۷۱۶,۸۸۱ | ۵۷.۱۶ % | ۲۴,۲۰۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۲۷,۴۳۶ | ۲.۱۵ % | ۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۳۴۲ | ۳۱.۷۳ % | ۸۰,۳۸۱ | ۶.۲۹ % | ۷۴۰,۴۷۱ | ۵۷.۹۶ % | ۲۳,۷۵۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۲۷,۳۶۴ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۳۹۸ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۹۵ | ۶.۳ % | ۷۳۹,۱۱۶ | ۵۷.۹۴ % | ۲۳,۲۸۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۲۷,۳۴۹ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۱۷۹ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۹۲ | ۶.۳۱ % | ۷۳۹,۱۱۶ | ۵۷.۹۷ % | ۲۲,۸۱۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۲۷,۳۳۷ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۹۵۹ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۹۰ | ۶.۳۱ % | ۷۳۷,۱۳۰ | ۵۷.۸۵ % | ۲۴,۳۲۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۲۷,۳۲۲ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۷۳۹ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۸۸ | ۶.۳۱ % | ۷۳۷,۱۳۰ | ۵۷.۸۸ % | ۲۳,۸۵۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۲۷,۳۰۷ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۵۲۰ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۸۵ | ۶.۳۲ % | ۷۳۷,۱۳۰ | ۵۷.۹۱ % | ۲۳,۳۸۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۲۷,۲۹۳ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۳۰۱ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۸۳ | ۶.۳۲ % | ۷۳۷,۱۳۰ | ۵۷.۹۵ % | ۲۲,۹۱۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۲۷,۲۷۸ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۸۲ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۸۱ | ۶.۳۲ % | ۷۳۷,۱۲۵ | ۵۷.۹۸ % | ۲۲,۴۶۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |