صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۲۷,۱۹۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۳۳۰ | ۲۶.۳۸ % | ۸۰,۵۴۷ | ۵.۶۶ % | ۹۰۹,۸۲۱ | ۶۳.۹۵ % | ۲۹,۷۴۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۲۷,۱۸۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۱۱۳ | ۲۶.۴۲ % | ۸۰,۵۴۱ | ۵.۶۷ % | ۹۰۷,۸۷۱ | ۶۳.۹۴ % | ۲۹,۱۵۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۲۷,۱۷۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۷۵۰ | ۲۶.۱۴ % | ۸۰,۴۶۲ | ۵.۷ % | ۹۰۵,۷۸۹ | ۶۴.۲۱ % | ۲۸,۵۶۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۲۷,۱۵۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۲۴۸ | ۲۵.۶۶ % | ۸۰,۴۲۳ | ۵.۷۶ % | ۹۰۲,۵۶۱ | ۶۴.۶۴ % | ۲۷,۹۹۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۲۷,۱۵۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۴۲ | ۲۶.۴۹ % | ۸۰,۴۲۹ | ۵.۹۷ % | ۸۵۶,۰۲۳ | ۶۳.۴۹ % | ۲۷,۴۴۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۲۷,۱۳۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۲۱۷ | ۳۱.۹۹ % | ۸۰,۴۱۵ | ۶.۳ % | ۷۳۳,۴۳۵ | ۵۷.۴۷ % | ۲۶,۹۷۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۲۷,۱۳۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۴۹۶ | ۳۲.۲۳ % | ۸۰,۴۱۲ | ۶.۳۵ % | ۷۲۴,۷۳۵ | ۵۷.۱۹ % | ۲۶,۵۰۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۲۷,۱۲۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۲۵۹ | ۳۲.۲۳ % | ۸۰,۴۰۹ | ۶.۳۵ % | ۷۲۴,۷۳۵ | ۵۷.۲۲ % | ۲۶,۰۳۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۲۷,۱۰۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۲۲ | ۳۲.۲۳ % | ۸۰,۴۰۷ | ۶.۳۵ % | ۷۲۴,۷۳۵ | ۵۷.۲۵ % | ۲۵,۵۷۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۲۷,۰۸۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۷۰۲ | ۳۲.۲ % | ۸۰,۳۹۵ | ۶.۳۶ % | ۷۲۳,۸۳۹ | ۵۷.۳۱ % | ۲۵,۱۰۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |