صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۶,۷۸۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۴۳۲	۲۳.۶۷ %	۸۰,۵۶۹	۶.۷۳ %	۷۷۸,۴۶۸	۶۵ %	۲۸,۳۶۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۶,۷۸۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۶۰۲	۲۴.۱۲ %	۸۰,۵۵۱	۶.۷۳ %	۷۷۲,۸۰۴	۶۴.۵۸ %	۲۷,۸۶۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۲۶,۷۶۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۹۲	۲۴.۰۵ %	۸۰,۵۴۹	۶.۷۵ %	۷۷۱,۴۰۵	۶۴.۶۶ %	۲۷,۳۷۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۲۶,۷۷۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۱۹۴	۲۴ %	۸۰,۵۴۸	۶.۷۵ %	۷۷۲,۳۱۳	۶۴.۷۵ %	۲۶,۸۸۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۲۶,۷۶۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۶۸۷	۲۴.۰۵ %	۸۰,۵۵۲	۶.۸۵ %	۷۵۹,۱۲۵	۶۴.۵۸ %	۲۶,۳۹۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۲۶,۷۳۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۹۰	۲۴.۲۵ %	۸۰,۵۵۵	۶.۹۲ %	۷۴۹,۲۲۷	۶۴.۳۱ %	۲۵,۹۲۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۲۶,۷۲۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۸۹	۲۴.۲۵ %	۸۰,۵۵۳	۶.۹۲ %	۷۴۹,۲۲۷	۶۴.۳۵ %	۲۵,۴۵۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۲۶,۷۰۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۰۸۸	۲۴.۳۴ %	۸۰,۵۵۰	۶.۹۵ %	۷۴۴,۷۲۷	۶۴.۲۵ %	۲۴,۹۷۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۲۶,۶۸۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۸۸	۲۴.۵۲ %	۸۰,۵۴۳	۷.۰۱ %	۷۳۵,۹۰۵	۶۴.۰۲ %	۲۴,۵۱۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۲۶,۶۸۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۵۹	۲۵.۰۹ %	۸۰,۵۳۸	۷.۱۷ %	۷۰۹,۸۳۰	۶۳.۲۱ %	۲۴,۰۷۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...492 »