صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۲۶,۵۰۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۶۸ | ۱۸.۵ % | ۸۰,۴۳۴ | ۷.۶۸ % | ۶۸۵,۲۷۳ | ۶۵.۴۱ % | ۶۱,۶۳۸ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۱,۹۴۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۸۰ | ۲۰.۳۱ % | ۸۰,۴۳۲ | ۸.۴۴ % | ۶۵۴,۰۱۷ | ۶۸.۵۹ % | ۲۳,۴۶۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۱,۹۴۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۱۷ | ۲۰.۳۱ % | ۸۰,۴۳۰ | ۸.۴۴ % | ۶۵۴,۰۱۷ | ۶۸.۶۳ % | ۲۳,۰۴۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۱,۹۴۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۵۴ | ۲۰.۳۳ % | ۸۰,۴۲۸ | ۸.۴۶ % | ۶۵۲,۷۳۶ | ۶۸.۶۳ % | ۲۲,۶۳۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۱,۴۴۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۹۴ | ۲۰.۴ % | ۸۰,۴۲۶ | ۸.۴۹ % | ۶۴۹,۶۸۴ | ۶۸.۶۱ % | ۲۲,۲۲۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۱,۴۱۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۰۷۰ | ۲۰.۶۷ % | ۸۰,۴۲۴ | ۸.۶۱ % | ۶۳۷,۲۳۵ | ۶۸.۲۳ % | ۲۱,۸۵۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۱,۳۸۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۸۲ | ۱۸.۶۶ % | ۸۰,۳۸۴ | ۹.۰۶ % | ۶۱۶,۳۴۱ | ۶۹.۴۷ % | ۲۳,۵۱۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۱,۳۵۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۹۷ | ۱۸.۵۳ % | ۸۰,۳۸۳ | ۹.۱۸ % | ۵۹۸,۰۴۳ | ۶۸.۲۹ % | ۲۳,۱۳۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۱,۳۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۵۹ | ۱۹.۸۵ % | ۸۰,۳۸۳ | ۹.۸۴ % | ۵۵۰,۲۲۷ | ۶۷.۳۶ % | ۲۲,۷۸۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۱,۳۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۱۲ | ۱۹.۸۵ % | ۸۰,۳۸۲ | ۹.۸۵ % | ۵۵۰,۲۲۷ | ۶۷.۴ % | ۲۲,۴۲۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |